PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司控股子公司》

2020 年后的城市 发展供热需求. 拟建的项目概况为: (1)该项目建设方案为新建 2*116MW热水锅炉房,预留 1*116MW热水炉建 设条件,建设、改造 358*10

4 M

2 供热管网. (2)项目总投资 17096.5 万元,资金来源为企业自有资金和银行贷款. (3)项目建成投产后,有利于缓解阿城区集中供热紧张局面,有利于阿城区

2 经济发展和城市建设.

四、对外投资关联交易对上市公司的影响 拟由黑岁宝和阿城市热电厂共同出资设立的哈尔滨阿城金都供热有限公司, 其项目建设资金将以自有资金和银行贷款的方式解决,该项目充分依靠黑岁宝成 熟的生产经营经验和阿城市热电厂现有供热管网,按照国家的产业政策和能源、 循环经济政策,实施供热工程,同时项目所选用的技术方案成熟可靠,项目的盈 利能力及清偿能力均较强,并具有较好的环境效益和社会效益.

五、对外投资关联交易的风险分析

1、本项目已得到哈尔滨市阿城区供热办的批准.尚需得到环保部门批准.

2、本项目还需经土地、规则、建委、消防、卫生等部门审批后报发改委核准 备案.

3、拟建项目投资金额较大,除股东投入的注册资本金外,还需要大量的银行 贷款.黑岁宝公司作为新公司的控股股东,一方面要加紧加快项目建设速度,严 格按照既定的时间完成工程建设;

另一方面与合作股东全力支持新公司的发展, 通过担保贷款等方式保证项目贷款的到位,满足资金需求.

4、根据初步测算,本项目建成后,将扩大供热面积

360 万m2 ,年收入

7836 万元,投资回收期

8 年.

六、关于控股子公司黑岁宝对外投资暨关联交易的独立意见 全体独立董事认为:

1、本项对外投资暨关联交易符合公司的长远经营和发展目标.根据《黑龙江 省城市供热条例》的有关规定和阿城区供热规划的总体要求,新公司建设项目符 合阿城区供热规划,能满足阿城区城区规划

2020 年后的城市发展供热需求.

2、本项交易充分依靠投资双方的优势和成熟的技术,有利于促进公司达到较 好的环境效益和社会效益.

3、投资双方签订的《意向书》符合法律、法规规定,没有损害公司及中小股 东的利益.

4、同意公司本项对外投资暨关联交易,同意将本项交易事项提交董事会审议, 公司有关关联董事应回避表决.

七、备查文件目录

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1、董事会决议及经董事签字的会议记录;

2、独立董事意见;

3、意向书. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 二OO 八年七月十四日 4