PDF《产品资料概要》

1 产品资料概要 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚洲策略债券基金 2019年4月30日 本概要向阁下提供有关本产品的重要资料.

本概要是销售文件的一部分. 阁下不应单凭本概要投资於本产品. 资料便览 基金经理: 东亚联丰投资管理有限公司 受托人: 东亚银行(信托)有限公司 全年经常性开支比率: A类别美元、A类别港元、A类别澳元(对冲)及A类 别人民币(对冲)单位:每年1.21%^ A类别欧元、A类别日圆、A类别人民币、A类别加拿 大元(对冲)、A类别欧元(对冲)、A类别英镑 (对冲)、A类别日圆(对冲)及A类别纽西兰元 (对冲)单位:每年1.21%* 交易频次: 每日(香港营业日) 基本货币: 美元 派息政策 : A类别美元(累积)、A类别港元(累积)、A类别欧 元(累积)、A类别日圆(累积)、A类别人民币(累积)、A类别澳元(对冲)(累积)、A类别加拿大元 (对冲)(累积)、A类别欧元(对冲)(累积)、 A类别英镑(对冲)(累积)、A类别日圆(对冲) (累积)、A类别纽西兰元(对冲)(累积)及A类别 人民币(对冲)(累积)单位: 将不宣派或分派任何股息. A类别美元(分派)、A类别港元(分派)、A类别欧 元(分派)、A类别日圆(分派)、A类别人民币(分派)、A类别澳元(对冲)(分派)、A类别加拿大元 (对冲)(分派)、A类别欧元(对冲)(分派)、 A类别英镑(对冲)(分派)、A类别日圆(对冲) (分派)、A类别纽西兰元(对冲)(分派)及A类别 人民币(对冲)(分派)单位: 可每月酌情作出分派(如有),并可从收入及或资本 中拨付.作出分派将会令相关单位类别的资产净值即时 减少. 子基金财政年度终结日: 12月31日 最低投资额: A类别单位: 美元:首次:2,000美元,其后每次:1,000美元 港元:首次:10,000港元,其后每次:5,000港元 A类别欧元、A类别日圆、A类别人民币、A类别澳元 (对冲)、A类别加拿大元(对冲)、A类别欧元(对冲)、A类别英镑(对冲)、A类别日圆(对冲)、A类 别纽西兰元(对冲)及A类别人民币(对冲)单位: 首次:2,000美元(或其等值),其后每次:1,000美元(或其等值)

2 ^ 数字是根刂2018年12月31日止的经常性开支计算,每年均可能有所变动. * 数字仅属估计数字,每年均可能有所变动.数字是根踊鸬墓兰凭Ｐ钥,占子基金估计 平均资产净值百分比作计算. 成分基金是甚麽产品? 东亚联丰亚洲策略债券基金(「成分基金」)是东亚联丰投资系列(「本基金」)的子基金,本 基金是根愀鄯沙闪⑽∽踊鸬牡ノ恍磐谢. 目标及投资政策 目标 成分基金的投资目标是透过主要(最少70%的非现金资产)投资於(a)以亚洲货币计价的债务证 券,或(b)由亚洲政府或在亚洲成立的机构或其主要业务或资产位於亚洲或其目前重大部分收入 或盈利源自亚洲的机构发行或担保,并以美元或其他货币(包括亚洲货币)计价的债务证券,以 寻求中至长期资本增长及收入.上述债务证券在下文称为「债务证券」.至於其余资产,基金经 理可自由投资於非成分基金首要的地域、场类别、行业或资产类别. 政策 债务证券包括但不限於受规管市场或交易所上市、买卖或交易的可转换、可交换及不可交换及不 可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、可转让票⑸桃灯⒖杀淅驶蚨ㄏ 存款证、具固定收益特点的资本证券(如永续债券、后偿债券)、具固定收益特点的优先股, 以及短期国库券及票.债务证券亦包括资产抵押证券及按揭抵押证券(合计不多於成分基金 资产的20%),以及货币场基金及固定收益基金(合计少於成分基金资产的30%,并符合证 监会单位信托及互惠基金守则的7.11至7.11D条).债务证券可由政府、地区政府、政府、政 府机关、半政府组织、金融机构、投资信托及房地产信托、跨国组织及其他公司发行或担保. 成分基金投资的债务证券不会受制於任何存续期或最低信贷评级要求.成分基金可投资於投资 级别债务证券(由穆迪投资者服务公司给予Baa3或以上评级,或标准普尔公司给予BBB-或以上 评级或其他认可评级机构给予之同等评级),以及符合基金经理所厘定标准的低於投资级别或 未获评级的债务证券. 成分基金亦可藉著境外直接参与管理机制及或债券通通过中国银行间债券场将其总资产少 於10%直接投资於以人民币计价及於中国内地发行的债务证券(「在岸债务证券」).成分基 金投资的在岸债务证券不会受制於任何存续期或最低信贷评级要求.成分基金可投资於投资级 别(由中国信贷评级机构给予BBB-或以上)、符合基金经理所厘定标准的低於投资级别或未获 评级的在岸债务证券. 成分基金可将其资产少於30%投资於以人民币计价及於中国内地以外发行的债务证券(即「点 心债」).成分基金於以人民币计价的投资(包括在岸债务证券及点心债)合计将少於其资产 的30%.