PDF《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投》

2015 年2014 年2013 年 本期已实现收益 99,032,588.68 63,702,182.86 14,787,308.36 本期利润 82,854,502.97 67,327,343.75 5,582,214.48 加权平均基金份额本期利润 0.5720 0.2616 0.0168 本期基金份额净值增长率 59.11% 28.45% 1.56% 3.1.2 期末数据和指标

2015 年末

2014 年末

2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.8685 0.1744 -0.0861 期末基金资产净值 206,314,371.29 238,133,821.52 280,907,122.88 期末基金份额净值 1.868 1.174 0.914 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部 分的期末余额的孰低数.表中的 期末 均指报告期最后一日,即12 月31 日,无论该日是否为 开放日或交易所的交易日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 民生加银品牌蓝筹混合

2015 年年度报告摘要 第5页共59 页 过去三个月 21.61% 1.56% 10.65% 1.01% 10.96% 0.55% 过去六个月 6.80% 2.51% -8.15% 1.61% 14.95% 0.90% 过去一年 59.11% 2.42% 7.74% 1.49% 51.37% 0.93% 过去三年 107.56% 1.76% 37.00% 1.07% 70.56% 0.69% 过去五年 66.19% 1.52% 25.18% 0.96% 41.01% 0.56% 自基金合同 生效起至今 91.52% 1.44% 48.78% 0.99% 42.74% 0.45% 注:业绩比较基准=沪深

300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金合同于

2009 年3月27 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的

6 个月.截至 建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银品牌蓝筹混合

2015 年年度报告摘要 第6页共59 页注:本基金合同于

2009 年3月27 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司(以下简称 公司 )是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司.经中国证监会 [2008]1187 号文批准, 于2008 年11 月3日在深圳正式成立,

2012 年注册资本增加至

3 亿元人民 币. 截至

2015 年12 月31 日,公司共管理

25 只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 民生加银品牌蓝筹混合

2015 年年度报告摘要 第7页共59 页 证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民 生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行 业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债 券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开 放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券 投资基金、 民生加银家盈理财