PDF《厦门佳创科技股份有限公司》

公告编号:2019-015

1 证券代码:832368 证券简称:佳创科技 主办券商:兴业证券 厦门佳创科技股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监管问答――定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议 中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 、 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》 等有关规定,厦门佳创科技股份有限公司(以下简称 佳创科技 或 公司 ) 董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查, 现将自查情 况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况 佳创科技自挂牌以来,共完成了一次股票发行,具体过程如下所示: 佳创科技

2017 年12 月6日召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于的议案》 ,依据发行方案,公 司向符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理细则》以及《非上市公众公司监管问答――定向发行

(二) 》等相关规定的

2 名合格自然人投资者陈清源、张永镇定向发行股票合计 3,900,000 股,占发行后总股本比例为 16.05%,募集资金 23,400,000.00 元. 截至

2017 年12 月22 日止, 根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并出具的 信会师报字【2017】第ZA16540 号《验资报告》 ,本次发行对象累 公告编号:2019-015

2 计实际认购 3,900,000 股,实际认购资金 23,400,000.00 元.

2018 年1月24 日,佳创科技取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具的股转系统函[2018]391 号《关于厦门佳创科技股份有限公司股票发行股 份登记的函》 ,确认公司本次股票发行 3,900,000 股,其中限售

0 股,不予限售 3,900,000 股.

2018 年2月26 日,佳创科技在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理了新增股份的登记,在取得股份登记函之前并未使用相关资金,无限售条件 股份于

2018 年3月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.

二、募集资金管理情况 厦门佳创科技股份有限公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监 督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《关于挂牌公司股票发行有关事项的 规定》等相关规定管理募集资金存放及使用,及后公司根据《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》等的要求,制定了《募集资金管理制度》 ,对募集资金的存放及使用进 行了约定.

2018 年度,厦门佳创科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存 在重大违反《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小 企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务细则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 、 《关于挂牌 公司股票发行有关事项的规定》等相关规定的情形.