PDF《厦门佳创科技股份有限公司》

三、募集资金的存放 佳创科技自挂牌以来,共完成了一次股票发行,本次股票发行的募集资金的 专用账户为 40389001040023177(中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行) , 募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用,在取得股份登记函之前, 不存在使用募集资金的情况. 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 公告编号:2019-015

3 的利益,公司已建立了《厦门佳创科技股份有限公司募集资金管理制度》 (公告 编号:2017-028) ,并经

2017 年第二次临时股东大会审议通过. 公司

2017 年的股票发行设立了募集资金专项账户,并与主办券商兴业证券 股份有限公司及中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订了 《募集资金专户 存储三方监管协议》 .公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的 使用情况进行监督管理,确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用. 上述三方监管协议与 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之三方监管协议范本不存在重大 差异,监管协议的履行不存在问题. 公司股票发行的募集资金专户情况如下: 设立时间 账户名称 开户银行 银行账号 专户初始金额

2017 年12 月 厦门佳创科技股份 有限公司 中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行

40389001040023177 23,400,000.00 元

四、募集资金实际使用情况 根据《厦门佳创科技股份有限公司股票发行方案》 ,公司定向发行的募集资 金使用用途主要用于购买土地使用权及支付出让用地履约保证金, 建设厂房及补 充公司流动资金.公司本次募集资金具体安排如下: 本次发行募集资金主要用途 本次拟使用募集资金规模 (万元) 拟投入资金占本次募集资金 比例(%) 购买土地使用权及支付出让用 地履约保证金 590.00 25.21 建设生产经营场所 1,250.00 53.42 补充公司流动资金 500.00 21.37 合计 2,340.00 100.00 此外,公司于

2018 年3月23 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议并 通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》 ,同意在 不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,授权公司董事 长兼总经理岱朝晖使用总额度不超过 3,000 万元的闲置资金购买安全性高、低风 险的理财产品. 截至

2018 年12 月31 日,公司上述发行股票募集的资金使用情况如下: 公告编号:2019-015

4 项目 金额(元) 募集资金总额 23,400,000.00

2018 年度使用支出: 减:

(一)购买土地使用权及支付出让用地履约 保证金 5,900,000.00

(二)建设生产经营场所 4,695,531.00

(三)补充公司流动资金 275.00 其中:

1、银行手续费 275.00

2018 年1-12 月使用支出合计 10,595,806.00 加:利息收入(包含理财的利息收入) 371,266.97 截至

2018 年12 月31 日募集资金实际余额 13,175,460.97 扣除:购买理财产品(见注 1) 9,000,000.00 保函保证金(见注 2) 3,550,000.00 截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额 625,460.97 注1:2018 年1-12 月,公司仅使用募集资金购买了安全性高、低风险的理财产品, 不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、 可转换公司债券等高风险理财产品的情况. 截止