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落实预算管理工作,严格审核非预算外开支,规 范执行招投标工作;

加强销售系统与技术研发、生产系统的沟通协作,按照市场 拓展要求,及时组织战术新产品的设计、研发、生产和投放,确保新产品能够按 照市场工作排期,保质保量地供应上市.同时,通过增设单项指标考核激励、挑 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2013 年半年度报告

9 战指标奖励项目,精细化公司管理绩效考核,深化内部管理. 5. 优化配Z搭平台 认真倾听员工意见,对各职能部门的绩效考核方案进行重新修订,着重加强 主要业务指标的考核,并将加分项目侧重于为企业争荣誉、创造效益或管理上的 提升创新,触动各部门改变工作思路,主动改进工作、拓展业务.为进一步优化 人员结构、精简管理岗位,公司积极探索管理岗位竞聘机制,开展中层管理岗位 竞聘试点活动,以此搭建内部人才选拔竞争平台,也增强了中层管理人员的危机 感和责任心.同时,制定实施生产车间关键岗位人员、技术研发人员季度绩效奖 励工资方案, 增设关键岗位标准化操作考核奖励项目, 进一步补充完善激励政策, 增加骨干员工收入,并通过师带徒培训,加快维修工、技术工的培养,有效减少 了人员流动,促进公司人才资源的合理配Z,为企业的发展提供保证. 下半年, 公司将延续前期的经营思路, 重点从优化营销策略, 强化品牌建设, 完善公司内部管理,推进绩效考核的执行等方面来促进公司业绩的提升.同时, 下半年公司将持续完善公司内部控制管理体系,加强对公司内控制度执行情况的 检查和监控,进一步加强治理水平,提升公司风险防范能力.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 379,799,221.87 388,719,833.16 -2.29 营业成本 266,713,232.91 293,518,263.87 -9.13 销售费用 48,713,506.58 48,125,168.73 1.22 管理费用 31,720,629.58 31,356,488.10 1.16 财务费用 -827,392.95 -733,721.35 12.77 经营活动产生的现金流量净额 95,716,981.57 43,887,871.11 118.09 投资活动产生的现金流量净额 -125,898,978.33 -93,521,705.02 34.62 筹资活动产生的现金流量净额 - -14,544,170.00 -100.00 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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10 (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净 额本期数 9,571.70 万元,较上期增加 118.09%,主要系本期材料款支付的现金 较上年同期减少所致. (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净 额本期数-12,589.90 万元,较上期减少 34.62%,主要系本公司技改项目增加及 购买银行理财产品支出增加所致. (3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净 额本期数零万元,较上期增加 100%,主要系上期归还借款及分红款所致.

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业外收入 1,233,058.62 709,951.00 73.68% 营业外支出 10,948.24 242,165.22 -95.48% (1)营业外收入本期发生额 123.31 万元,较上期增加 73.68%,主要是本期政 府补助增加所致. (2)营业外支出本期发生额 1.09 万元,较上期减少 95.48%,主要是上期本公 司之子公司兴龙公司处Z固定资产所致. (2) 经营计划进展说明 报告期内,面对复杂和激烈的市场竞争环境,公司坚定不移地贯彻抓产品质 量树口碑, 推合理策略求共赢的经营思路, 深耕市场, 深化绩效考核, 精细预算, 强化内控管理,防范和控制风险,为实现年度经营计划而努力.报告期内,公司 通过调整产品结构,实现吨酒利润的提升,共完成啤酒销量 14.49 万千升,比去 年同期下降 12.18%,实现主营业务收入 37,331.02 万元,同比减少 3.39%,实 现利润总额-415.34 万元,实现归属母公司的净利润为-550.12 万元,同比减亏 2,016.89 万元. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司