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CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED (於香港注册成立之有限公司) ( 股份代号:133) 招商局中国基金有限公司中期报告截至二零零六年六月三十日止六个月

1 公司资料 董事会 执行董事 : 傅育宁博士* (主席) 黄大展博士* 诸立力先生* 谢魁星先生* 谢如杰先生 简家宜女士* (诸立力先生之候补董事*) 独立非执行董事 : 李国宝博士 吉盈熙先生 潘国濂博士 李继昌先生 (李国宝博士之候补董事) 莫希海先生 (潘国濂博士之候补董事) 非执行董事 : 王幸东先生* 龚建中先生* * 投资委员会之成员 审计委员会 李国宝博士 吉盈熙先生 王幸东先生 投资经理 招商局中国投资管理有限公司 香港干诺道中168-200号 信德中心招商局大厦1803室 主要往来银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 招商银行股份有限公司 中国银行 (香港) 有限公司 大新银行有限公司 公司秘书 李业华先生 核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师行 法律顾问 年利达律师行 诸立力律师行 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心46楼 总办事处及主要营业地点 香港干诺道中168-200号 信德中心招商局大厦1803室 股份代号 : 0133.

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2 业绩 招商局中国基金有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会欣然公布本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零零六年六 月三十日止六个月的未经审核之综合业绩如下 : 综合收益表 截至六月三十日止六个月 二零零六年 二零零五年 (未经审核) (未经审核) 附注 美元 美元 营业额

3 1,988,805 2,754,882 出售按公平价值在损益账处理之金融资产净收益 539,329 18,421 按公平价值在损益账处理之金融资产增值 20,054,251 3,512,551 其他收益 392,211 5,603 行政开支 (1,748,891) (1,535,550) 应占联营公司业绩 936,409 295,993 税前溢利

5 22,162,114 5,051,900 税项

6 (2,967,326) (664,206) 股东应占溢利 19,194,788 4,387,694 每股盈利

7 0.140 0.032

3 综合资产负债表 二零零六年 二零零五年 六月三十日 十二月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 美元 美元 非流动资产 於联营公司之权益 16,580,930 16,062,662 按公平价值在损益账处理之金融资产 136,705,168 118,263,568 其他金融资产 5,698,357 5,698,157 158,984,455 140,024,387 流动资产 其他应收款

9 589,050 81,143 现金及银行结存 20,567,621 17,354,211 21,156,671 17,435,354 流动负债 其他应付款 1,669,344 1,302,222 应付税项 31,547 65,477 1,700,891 1,367,699 流动资产净值 19,455,780 16,067,655 扣除流动负债后的总资产 178,440,235 156,092,042 非流动负债 递延税项

10 12,353,174 9,421,080 资产净值 166,087,061 146,670,962 股本及储备 股本

11 13,714,560 13,714,560 储备 152,372,501 132,956,402 总股本及储备 166,087,061 146,670,962 每股资产净值

12 1.211 1.069

4 综合权益变动表 (未经审核) 股本 股份溢价 汇兑平准 普通储备 保留溢利 总额 美元 美元 美元 美元 美元 美元 二零零六年一月一日结余 13,714,560 81,525,984 1,388,039 1,276,864 48,765,515 146,670,962 未於收益表确认之外地公司财务 报告换算之汇兑差额 - - 68,718 - - 68,718 应占联营公司储备之变动 - - 152,593 - - 152,593 直接於权益中确认之净收益 - - 221,311 - - 221,311 本期溢利 - - - - 19,194,788 19,194,788 本期确认之总收益 - - 221,311 - 19,194,788 19,416,099 二零零六年六月三十日结余 13,714,560 81,525,984 1,609,350 1,276,864 67,960,303 166,087,061 二零零五年一月一日结余 13,714,560 81,525,984 617,622 1,091,885 42,080,487 139,030,538 未於收益表确认之外地公司财务 报告换算之汇兑差额 - - (17,408 ) - - (17,408) 应占联营公司储备之变动 - - (12,513 ) - - (12,513) 直接於权益中确认之净费用 - - (29,921 ) - - (29,921) 本期溢利 - - - - 4,387,694 4,387,694 本期确认之总收益及费用 - - (29,921 ) - 4,387,694 4,357,773 已付二零零四年度末期股息 960,019 ) (960,019 ) 二零零五年六月三十日结余 13,714,560 81,525,984 587,701 1,091,885 45,508,162 142,428,292 普通储备乃属於一附属公司根泄泄胤娑ㄌ崛≈⒈富 , 该项基金不能用作分派 .