PDF《上海海得控制系统股份有限公司》

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-031 上海海得控制系统股份有限公司 关于对深圳证券交易所

2018 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月22 日收 到深圳证券交易所《关于对上海海得控制系统股份有限公司

2018 年年报的问询 函》(中小板年报问询函【2019】第79 号),公司就问询函所关注的问题进行 了回复说明,现将相关事项公告如下:

一、2018 年度,你公司经营活动产生的现金流量净额为 1.53 亿元,同比上 升717.85%.一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-7,705.23 万元、 -1,708.70 万元、3,934.26 万元、2,080.62 万元.请结合营业收入、信用政策、销 售回款、付款政策等因素说明经营活动产生的现金流量净额较上一年度大幅增 长的原因、各季度间经营活动产生的现金流量净额差异较大的原因及合理性. 公司答复:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长的原因分析如下: 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 增长额 增长率

一、营业收入 169,051.23 205,077.38 -36,026.15 -17.57% 工业电气产品分销业务 117,796.70 106,491.37 11,305.33 10.62% 新能源业务 4,593.34 56,218.63 -51,625.29 -91.83% 智能制造业务 46,661.20 42,367.38 4,293.81 10.13%

二、经营活动产生的现金流量净额 15,326.54 -2,480.62 17,807.16 717.85% 工业电气产品分销业务 2,965.42 3,617.56 -652.14 -18.03% 新能源业务 4,165.57 -9,671.29 13,836.86 143.07% 智能制造业务 8,195.55 3,573.10 4,622.45 129.37%

三、资产负债表项目 年末余额 年初余额 增长额 增长率 应收账款(2018 年度) 85,003.87 103,275.67 -18,271.80 -17.69% 工业电气产品分销业务 25,185.65 22,783.63 2,402.02 10.54% 新能源业务 42,346.94 62,891.97 -20,545.03 -32.67% 智能制造业务 17,471.27 17,600.06 -128.79 -0.73% 由上表可知, 经营活动现金流净额同比增加的主要原因是报告期内公司加大 了对新能源业务应收款项的催款力度, 新能源业务应收款项回款情况好于上年 同期,使得公司新能源业务应收账款期末较期初减少 2.05 亿元;

同时报告期内 受外部市场政策和经营策略调整的影响,公司新能源发电 EPC 业务和大功率电 力电子产品业务销售收入明显下降, 相应的工程款及物料采购支付也随之大幅减 少,综合导致公司经营活动现金流净额较上年同期大幅增加. 报告期内,公司信用政策、付款政策均未发生变化.

2、 各季度间经营活动产生的现金流量净额差异 单位:万元 项目 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4

一、营业收入 30,314.85 45,610.37 42,453.01 50,673.00 工业电气产品分销业务 22,508.78 32,661.78 31,175.67 31,450.47 新能源业务 116.42 3,077.06 413.06 986.80 智能制造业务 7,689.66 9,871.52 10,864.28 18,235.73

二、经营活动产生的现金流量净额 -7,705.00 -1,709.00 3,934.00 20,806.00 工业电气产品分销业务 -5,803.72 -2,757.25 -1,348.70 12,875.09 新能源业务 592.73 -872.20 3,368.58 1,076.46 智能制造业务 -2,494.23 1,920.75 1,914.38 6,854.66 由上表可知, 公司各季度间经营活动现金流量净额差异较大的主要原因是公 司工业电气产品分销业务和智能制造业务全年营业收入和销售回款整体呈现前 低后高态势: 受春节假期等因素影响第一季度公司工业电气产品分销业务和智能 制造业务营业收入和销售回款相对较低;