PDF《平顶山天安煤业股份有限公司》

3 机械制造公司 销售材料 3,215,671.00 建工集团 销售材料 8,163,385.36 18,243,618.54 合力金属 销售材料 6,662,276.88 555,627.13 朝川焦化 销售材料 45,861.64 万通道路运输 销售材料 13,509.08 1,152,382.38 天元水泥 销售材料 96,026.16 通讯技术公司 销售材料 161,367.52 朝川焦化 销售煤炭 766,117,800.68 1,024,496,815.95 首山焦化 销售煤炭 1,458,823,251.95 1,375,218,949.29 飞行化工 销售煤炭 10,505,315.80 天宏焦化 销售煤炭 496,552,168.67 628,609,077.33 蓝天化工 销售煤炭 19,689,829.85 23,085,993.51 瑞平煤电 销售煤炭 119,684,327.65 72,879,975.59 平鄂港埠 销售煤炭 26,444,541.63 1,237,538.49 神马尼龙化工 销售煤炭 173,747,174.01 192,328,734.13 物流公司 销售煤炭 6,713,354.63 宝顶能源 销售煤炭 54,455,330.10 159,021,434.98 中鸿煤化 销售煤炭 755,096,975.27 721,794,710.94 开封东大 销售煤炭 8,252,990.02 7,737,215.32 三和热电 销售煤炭 51,477,973.49 50,039,465.14 联合盐化 销售煤炭 46,210,489.27 46,559,392.11 焦化销售 销售煤炭 12,967,133.32 171,208,538.91 精细化工 销售煤炭 1,193,539.35 305,306.32 能信热电 销售煤炭 301,743,952.45 349,357,329.94 天健热电 销售煤炭 26,707,370.57 53,378,911.52 京宝焦化 销售煤炭 653,115,176.67 268,727,136.45 机械装备 劳务收入 96,239.62 天宏焦化 劳务收入 217,795.00 236,900.00 瑞平煤电 劳务收入 25,500.00 平禹煤电 劳务收入 10,653,923.00 平禹煤电 设备租赁收入 9,514,567.10 6,241,744.58 建工集团 设备租赁收入 8,974.36 4,810,815.33 平禹煤电 地质勘探收入 592,300.00 1,389,247.17 长虹矿业 地质勘探收入 94,339.62 联合盐化 地质勘探收入 273,301.89 瑞平煤电 地质勘探收入 190,000.00 集团财务公司 利息收入 5,737,664.46 4,892,365.30 整改责任人:财务总监、董事会秘书 整改完成时间:2015 年9月30 日4

二、公司

2014 年年报披露票据保证金期末余额 8653.77 万元, 在编制现金流量表时, 上述余额全部确认为可随时用于支付的银行存 款, 将银行承兑汇票保证金作为现金及现金等价物, 年报披露表述不 准确.与《企业会计准则第

31 号―现金流量表》规定不符. 票据保证金 8653.77 万元余额明细为交通银行

2000 万元,建设银 行6653.77 万元,这两个账户为公司一般结算户,但在办理签发票据 时与银行约定视同其为保证金户, 实际上银行给予我公司零保证金签 票惠顾,且签发的票据已到期,对这两个账户上的余额,公司可以随 时动用, 故我公司在会计报表披露时判断视同其为现金及现金等价物 在现金流量表中列示.公司将根据中国证监会河南监管局《关于对平 顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定》 (行政监管措 施决定书〔2015〕31 号)的要求对

2014 年度现金流量表项目进行调 整,将票据保证金 8653.77 万元列入"其他货币资金" ,并在今后此 类业务发生时,按《企业会计准则第

31 号―现金流量表》规定编制 有关报表项目,使披露的信息更加准确、完整,以免造成误解. 整改责任人:财务总监 整改完成时间:2015 年9月30 日 为完善关联交易管理, 公司将通过培训进一步提高各级管理人员 对于关联交易的认识水平,并加强与监管部门的沟通.对于法律法规 执行上把握不准的事项, 及时向监管部门汇报并且认真听取监管部门 的意见,按照从严把关的原则执行信息披露. 特此公告.