PDF《荆门高新技术产业开发有限责任公司》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由荆门高新技术产业开发有限责任公司(以下简称 该 公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、 准确性和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论,在 有效期内信用等级有可能发生变化. ? 中期票据信用评级报告 荆门高新技术产业开发有限责任公司

4 荆门高新技术产业开发有限责任公司

2019 年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 荆门高新技术产业开发有限责任公司(以 下简称 公司 )由荆门市掇刀区预算外资金管 理局和荆门掇刀开发区兴财公司于

2003 年1月17 日共同出资成立,初始注册资本

1000 万元.

2013 年12 月公司股东荆门市掇刀区预算外资 金管理局名称变更为荆门市掇刀区非税收入管 理局.2013 年12 月4日,根据股东会决议, 公司股东荆门市掇刀区非税收入管理局和荆门 掇刀开发区兴财公司将各自股权全部转让给荆 门高新技术产业园区国有资产监督管理局(以 下简称 荆门国资局 ).后经多次股权变更以 及股东注资,截至

2018 年9月底,公司股东为 荆门国资局(持股 93.75%)以及中国农发重点 建设基金有限公司 (以下简称 农发基金 )

1 (持股6.25%),公司注册资本为人民币

160000 万元,实际到位

132500 万元(包含计入 长期应 付款 的农发基金注资),荆门高新技术产业开 发区管委会(以下简称 高新区管委会 )为公 司实际控制人. 公司经营范围包括: 高新区基础设施建设、 高新技术产业孵化、高新技术产业投资、房屋 租赁. 截至

2018 年9月底,公司内设财务部、综 合部、投融资部、工程部、资产经营部

5 个职 能部门;

下辖控股一级子公司

4 家. 截至2017年底,公司合并资产总额193.71 亿元,所有者权益合计76.46亿元(其中少数股 东权益0.12亿元);

2017年,公司实现营业收 入6.87亿元,利润总额2.88亿元.

2018 年9月底, 公司合并资产总额 200.53 亿元,所有者权益合计 78.23 亿元(少数股东

1 注:农发基金注资预计从

2022 年开始每年

2000 万元,持续

5 年,由公司回购. 权益 0.11 亿元);

2018 年1~9 月,公司实现营 业收入 6.76 亿元,利润总额 2.29 亿元. 公司住所: 荆门高新区・掇刀区凤袁路

1 号;

法定代表人:何江.

二、本期中期票据概况 公司于

2018 年已注册中期票据 15.00 亿元,已发行

2018 年度第一期中期票据 5.00 亿元、2018 年度第二期中期票据 5.00 亿元,本次 拟发行

2019 年度第一期中期票据(以下简称 本期中期票据 )5.00 亿元,期限

3 年,按年 计息,到期一次还本.募集资金计划全部用于 偿还银行借款.