PDF《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金》

泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年12 月31 日 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013 年3月29 日 泰达宏利逆向股票

2012 年年度报告摘要 第2页共39 页§1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报 告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013 年3月25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自

2012 年5月23 日起至

2012 年12 月31 日止. 泰达宏利逆向股票

2012 年年度报告摘要 第3页共39 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利逆向股票 基金主代码

229002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2012 年5月23 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,362,953.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合 风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增 值. 投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重 于资产配置策略和精选个股策略. 在资产配置过程中, 通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时 机,逆向投资于被低估的资产类别;

在个股精选过程 中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一 方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆 向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资 时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收 益. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品 种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 曹桢桢 田青 联系电话 010-66577728 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-69-88888 010-67595096 传真 010-66577666 010-66275853 泰达宏利逆向股票

2012 年年度报告摘要 第4页共39 页2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标