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大唐国际发电股份有限公司

2015 年第 二次临时股东大会会议资料 二一五年八月十四日 二一五年第二次临时股东大会会议文件 -

1 - 大唐国际发电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年8月14 日上午

9 时30 分 会议地点:北京市西城区金融大街乙

9 号金融街威斯汀大酒店二层夏 厅主持人:会议主席 见证律师:北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司( 公司 或 大唐 发电 )2015 年第二次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案: 1.

《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》 2.《关于调整公司独立董事的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 1. 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果 2. 董事会秘书宣读会议决议 3. 见证律师宣布《法律意见书》 4. 与会董事签署会议文件 会议主席宣布

2015 年第二次临时股东大会现场会议结束. 二一五年第二次临时股东大会会议文件 -

2 - 议案一: 关于为部分子公司提供委托贷款的议案 各位股东及股东代表: 大唐国际发电股份有限公司( 大唐国际 或 公司 )所属子公司始 终坚持优先通过银行等金融机构筹集建设和运营所需资金,但由于部分子 公司因市场等因素造成经营亏损,现金流周转存在困难,需要公司提供资 金支持,以维持正常生产经营和维护再融资信用.现将具体情况汇报如下:

一、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司( 多伦煤化工公司 )

(一)基本情况 多伦煤化工公司于

2009 年8月19 日正式注册成立,注册资本金为 405,000 万元( 人民币 下同) ,主要负责建设及运营多伦年产

46 万吨 煤基烯烃项目.其股权结构为:公司全资子公司大唐能源化工有限责任公 司( 能源化工公司 ) 持有股权 60%, 公司控股股东中国大唐集团公司 ( 大 唐集团 )持有股权 40%. 截止

2015 年3月31 日, 多伦煤化工公司资产总额为 2,414,843 万元, 负债总额为 2,720,165 万元(其中带息负债总额 2,534,229 万元,一年内 到期带息负债金额为 1,196,462 万元) ,资产负债率 112.64%(以上数据未 经审计) .

2015 年6月29 日,本公司与工商银行宣武支行签署了《委托贷款 框架协议》 .本公司于协议有效期内,委托工商银行宣武支行为放款代理向 多伦煤化工公司提供总额为

40 亿元的委托贷款.

(二)委托贷款框架协议主要内容 1. 委托贷款安排 根据委托贷款框架协议,本公司同意委任工商银行宣武支行为放款代 二一五年第二次临时股东大会会议文件 -

3 - 理,向多伦煤化工公司提供委托贷款.委托贷款的借款人、借款用途、借 款金额、借款期限、借款利率等事宜由本公司确定;

届时本公司与工商银 行宣武支行、多伦煤化工公司签订《一般委托贷款借款合同》 ,该等具体的 借款合同必须受《委托贷款框架协议》之条款所约束. 2.委托贷款额度 多伦煤化工公司在《委托贷款框架协议》项下借款额度为

40 亿元. 3.委托贷款协议期限 协议期限为

12 个月,即自

2015 年6月29 日至

2016 年6月28 日. 4.贷款利率 根据委托贷款框架协议,委托贷款利率由本公司确定.根据公司董事 会决议,贷款利率为浮动利率,即为贷款实际发放日中国人民银行公布施 行的同档次人民币贷款基准利率上浮 10%,合同期内凡遇中国人民银行调 整基准利率,按每年的