PDF《海航凯撒旅游集团股份有限公司》

三、投资标的的基本情况 名称:北京首航假期网络科技有限公司. 注册资本:

10000 万元 , 其中, 北京首都航空有限公司认缴额为人民币 7,000 万元, 占注册资本的 70%;

海航凯撒旅游集团股份有限公司认缴额为人民币 2,000 万元, 占注册资本的 20%;

海南海航国际酒店管理有限公司认缴额为人民币 1,000 万元,占注册资本 10%. 经营范围:航空公司在线销售;

航空互联网技术应用;

广告业务;

商品销售 及航空会员服务(凡涉及行政许可的项目凭许可证经营) . 以上信息,由工商等相关政府部门最终核准内容为准.

四、出资协议的主要内容

1、出资标的:拟注册名称:北京首航假期网络科技有限公司,住址:北京 市东城区,经营范围:航空公司在线销售;

航空互联网技术应用;

广告业务;

商 品销售及航空会员服务(凡涉及行政许可的项目凭许可证经营,具体以工商登记 核定为准) .

2、公司股东及持股比例:北京首都航空有限公司持有 70%股权,海航凯撒 旅游集团股份有限公司持有 20%股权,海南海航国际酒店管理有限公司持有 10% 股权.

3、出资方式及出资额 标的公司注册资本为人民币 10,000 万元整,各股东以货币方式出资,北京 首都航空有限公司认缴额为人民币 7,000 万元,占注册资本的 70%;

海航凯撒旅 游集团股份有限公司认缴额为人民币 2,000 万元,占注册资本的 20%;

海南海航 国际酒店管理有限公司认缴额为人民币 1,000 万元,占注册资本 10%.出资额需 一次缴足.

4、风险承担:各方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任.各方按 其认缴额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损.

5、董事会组成安排:标的公司董事会设

7 名董事,由各方股东推荐,经股 东会选举产生.其中,北京首都航空有限公司推荐

5 名,海航凯撒旅游集团股份 有限公司、海南海航国际酒店管理有限公司各推荐

1 名.董事会设董事长

1 名、 副董事长

1 名,分别由甲、乙、丙三方从其推荐的董事中指定,并由董事会选举 产生,其职责在公司章程中载明.由董事长担任公司法人代表.

6、违约责任:本协议一经签署,各方均须严格遵守,任何一方不得擅自修 改或不予履行,任何一方违反本协议约定的均应承担相应的违约责任.

7、协议生效:本协议经协议各方代表签字、盖章后即生效.

五、本次投资的目的、存在的风险及对本公司的影响 公司与首都航空、 海南海航国际酒店管理有限公司共同出资设立北京首航假 期网络科技有限公司,以首都航空机票作为核心资源、首都航空官网为大平台, 充分利用海航集团丰富的酒店资源,打造一站式航空酒店预订服务平台,有利于 加强公司与首都航空及海南海航国际酒店管理有限公司之间的合作, 增加公司旅 游产品销售渠道,同时增加上市公司未来的投资收益.本次对外投资仍然存在市 场竞争等风险.

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截止本公告日,公司与北京首都航空有限公司发生关联交易合计金额为 16181.65 万元,其中,采购商品、接受劳务的关联交易为 13175.57 万元,出售 商品、提供劳务的关联交易为 3006.09 万元;

公司未与海南海航国际酒店管理有 限公司发生关联交易.