PDF《公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯》

2016 年第一季度报告

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18 所得税影响额 -9,533,218.19 合计 34,060,457.52 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 59,028 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司 420,000,00

0 40.7

0 0 质押 420,000,000 境内非国有 法人 鄂尔多斯资产管理 (香港) 有限公 司78,750,649 7.63

0 无 境外法人 招商证券香港有限公司 41,174,731 3.99

0 未知 境外法人 中国光大证券(香港)有限公司 22,976,160 2.23

0 未知 境外法人 浙商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 12,004,576 1.16

0 无 境内非国有 法人 SKY ORIGIN LIMITED 11,745,839 1.14

0 未知 境外法人 WISE STATE LIMITED 9,218,159 0.89

0 未知 境外法人 贾铁斌 5,000,001 0.48

0 质押 5,000,000 境内自然人 BEST MOULD LIMITED 4,274,924 0.41

0 未知 境外法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,244,537 0.41

0 未知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 420,000,000 人民币普通股 420,000,000 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司 78,750,649 境内上市外资股 78,750,649 招商证券香港有限公司 41,174,731 境内上市外资股 41,174,731 中国光大证券(香港)有限公司 22,976,160 境内上市外资股 22,976,160 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 12,004,576 人民币普通股 12,004,576 SKYORIGIN LIMITED 11,745,839 境内上市外资股 11,745,839 WISE STATE LIMITED 9,218,159 境内上市外资股 9,218,159 贾铁斌 5,000,001 人民币普通股 5,000,001 BESTMOULD LIMITED 4,274,924 境内上市外资股 4,274,924 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,244,537 境内上市外资股 4,244,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司系羊绒集团控股子公司 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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18 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 财务报表数据变动幅度达 30%(含30%)以上项目分析: (1) 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释 预付账款 298,261,947.03 156,260,756.90 142,001,190.13 90.87 注1在建工程 1,061,062,059.51 2,203,248,638.81 -1,142,186,579.30 -51.84 注2工程物资 5,332,387.68 360,537.67 4,971,850.01 1,379.01 注3应付票据 609,738,512.38 1,226,030,448.90 -616,291,936.52 -50.27 注4预收款项 481,115,312.58 257,497,582.79 223,617,729.79 86.84 注5专项储备 48,303,183.97 33,739,907.66 14,563,276.31 43.16 注6注1:预付账款期末余额为 298,261,947.03 元,比年初余额增幅 90.87%,其主要原因是本期预付原料及设备采购 款增加. 注2: 在建工程期末余额为 1,061,062,059.51 元, 比年初余额减幅 51.84%, 其主要原因是工程完工转入固定资产. 注3:工程物资期末余额为 5,332,387.68 元,比年初余额增幅 1,379.01%,其主要原因是本公司之子公司电力冶 金公司工程项目领用增加. 注4:应付票据期末余额为 609,738,512.38 元,比年初余额减幅 50.27%,其主要原因是票据到期兑付. 注5:预收账款期末余额为 481,115,312.58 元,比年初余额增幅 86.84%,其主要原因是预收货款增加. 注6:专项储备期末余额为 48,303,183.97 元,比年初余额增幅 43.16%,其主要原因是本期专项储备计提增加. (2) 合并利润表 单位:元 币种:人民币 报表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动幅度% 注释 投资收益 2,142,989.99 13,902,947.25 -11,759,957.26 -84.59 注1营业外收入 64,611,373.16 23,068,881.07 41,542,492.09 180.08 注2注1:投资收益本期发生额为 2,142,989.99 元,比上期发生额减幅 84.59%,其主要原因是本期按权益法核算的长 期股权投资收益减少. 注2:营业外收入本期发生额为 64,611,373.16 元,比上期发生额增幅 180.08%,其主要原因是本期政府补贴收入 增加.