PDF《公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯》

2016 年第一季度报告

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18 (3) 合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 报表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动幅度% 注释 经营活动产 生的现金流量 净额 1,269,938,914.03 -78,847,107.94 1,348,786,021.97 1,710.63 注1投资活动产 生的现金流量 净额 -414,740,455.23 32,625,621.63 -447,366,076.86 -1,371.21 注2筹资活动产 生的现金流量 净额 -823,557,806.89 224,673,519.02 -1,048,231,325.91 -466.56 注3汇率变动对 现金的影响 8,633,649.79 -872,009.88 9,505,659.67 1,090.09 注4注1:本期经营活动产生的现金净量 1,269,938,914.03 元,比上年同期增幅 1,710.63%,主要是由于本期公司销 售商品收到现金较上年同期增加. 注2:投资活动产生的现金流量净额-414,740,445.23 元,比上年同期减幅 1,371.21%,主要是由于本期支付股权 转让款较上年同期增加. 注3:筹资活动产生的现金流量净额-823,557,806.89 元,比上年同期减幅 466.56%,主要是由于本期公司偿还贷 款较上年同期增加. 注4:汇率变动对现金的影响本期发生额 8,633,649.79 元,比上年同期增幅 1,090.09%,主要是由于外币汇率变 动折算所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 公司大股东――内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司承诺自

2015 年7月11 日起

6 个月内不通 过二级市场减持公司股票,截止报告期末,公司大股东未增持. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司 法定代表人 王臻 日期 2016-4-29

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2016 年3月31 日 编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,981,310,885.18 2,032,071,945.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,489,852,504.89 1,804,634,792.68 应收账款 2,065,937,326.40 2,157,416,260.06 预付款项 298,261,947.03 156,260,756.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,278,779,360.83 3,125,018,460.92 买入返售金融资产 存货 3,745,290,083.28 3,420,706,027.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 333,559,912.23 345,951,075.81 流动资产合计 13,192,992,019.84 13,042,059,319.89 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 266,376,442.00 266,376,442.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,911,211,658.61 5,908,942,973.74 投资性房地产 319,882,277.71 323,977,987.04 固定资产 22,422,592,634.24 21,441,173,583.18 在建工程 1,061,062,059.51 2,203,248,638.81 工程物资 5,332,387.68 360,537.67 固定资产清理 生产性生物资产

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18 油气资产 无形资产 1,058,270,970.50 1,063,289,331.30 开发支出 商誉 21,674,962.27 21,674,962.27 长期待摊费用 107,919,308.23 109,069,544.53 递延所得税资产 101,631,344.31 102,009,316.91 其他非流动资产 非流动资产合计 31,275,954,045.06 31,440,123,317.45 资产总计 44,468,946,064.90 44,482,182,637.34 流动负债: 短期借款 11,847,100,000.00 12,657,180,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 609,738,512.38 1,226,030,448.90 应付账款 4,894,739,440.54 4,128,548,009.22 预收款项 481,115,312.58 257,497,582.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 77,556,831.70 74,730,818.21 应交税费 200,126,353.67 262,697,365.16 应付利息 170,573,965.54 168,062,219.55 应付股利 70,191,943.40 70,191,943.40 其他应付款 1,801,978,124.86 1,937,253,123.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,690,226,242.17 2,883,883,898.35 其他流动负债 流动负债合计 22,843,346,726.84 23,666,075,408.64 非流动负债: 长期借款 3,798,438,479.44 3,202,583,727.59 应付债券 4,128,721,286.26 4,063,412,629.33 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬