PDF《台州市金融投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第...》

第1页共5页债券代码:143476 债券简称:18 台金

01 台州市金融投资有限责任公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)

2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年3月18 日?付息资金发放日:2019 年3月19 日 台州市金融投资有限责任公司(以下简称 本公司 )于2018 年3月19 日 发行的台州市金融投资有限责任公司

2018 年公开发行公司债券(第一期) (以下 简称 本期债券 )将于

2019 年3月19 日开始支付自

2018 年3月19 日至

2019 年3月18 日期间的利息, 为保证付息工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:台州市金融投资有限责任公司

2、债券名称:台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行公司债券(第 一期)

3、债券简称及代码:18台金01(143476)

4、发行总额和期限:人民币5亿元,5年期(附第3年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权) .

5、债券利率:本期债券票面利率为6.30%. 第2页共5页

6、起息日:2018年3月19日.

7、付息日:2019年至2023年每年的3月19日.如投资者行使回售权,则其回 售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第1个交易日) .

8、本金兑付日:2023年3月19日.如投资者行使回售权,则其回售部分债券 的本金兑付日为2021年3月19日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

9、还本付息的方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

10、担保方式:无.

11、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债 券信用等级为AA+,发行人主体长期信用等级为AA+.

12、 上市时间与地点: 本期债券于2018年4月2日在上海证券交易所上市交易.

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称 中证登上海分公司 ) .

二、本次付息方案 根据债券募集说明书的约定,

18 台金

01 的票面利率为 6.30%,每手

18 台金

01 (面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 63.00 元(含税) .

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日:2019 年3月18 日

2、付息资金发放日:2019 年3月19 日

四、付息对象 本次付息对象为截止2019年3月18日上海证券交易所收市后,在中证登上海 分公司登记在册的全体 18台金01 持有人. 第3页共5页

五、付息办法

1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息.如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户, 则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务, 后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准. 公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券 登记结算上海分公司指定的银行账户.