PDF《年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券》

债券简称:12 椒江债/15 椒江债 债券代码:1280285.

IB/1580165.IB PR 椒江债/15 椒江债 122564.SH/127235.SH

2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券/2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

2016 年度债券履约情况及偿债能力分析报告 发行人 台州市椒江区国有资产经营有限公司 (注册地址:浙江省台州市椒江区中山东路

338 号) 主承销商:东北证券股份有限公司 (住所:吉林省长春市生态大街

6666 号)

2017 年6月2/32 声明 本报告依据 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知》(以下简称:通知)、《2012 年台州市椒江区国有资产经 营有限公司公司债券募集说明书》和《2015 年台州市椒江区国有资产经营有限 公司公司债券募集说明书》(以下简称:募集说明书)、《台州市椒江区国有资 产经营有限公司公司债券

2016 年年度报告》(以下简称:年报),参照《公司 债券受托管理人职业行为准则》(以下简称:行为准则)等相关规定、公开信息 披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及台州市椒江区国有资产经营有限 公司(以下简称:发行人或公司)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由主承销商东北证券股份有限公司(以下简称:东北证券)编制. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东北证 券不承担任何责任.

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第一节 公司债券事项.4

一、发行债券情况.4

二、含权条款的执行情况.5

三、主承销商履行职责情况.5

第二节 发行人的经营与财务状况.7

一、报告期内主要业务情况.7

二、报告期内主要经营情况.11

三、主要会计数据和财务指标.16

四、财务分析.17

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.22

一、本期公司债券募集资金情况.22

二、本期公司债券募集资金实际使用情况.22

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果......24

第五节 债券持有人大会召开情况.25

第六节 本期债券利息偿付情况.26

第七节 本期债券的跟踪评级情况.27

第八节 债券风险分类情况及处理结果.28

第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况.29

第十节 重大事项情况说明及处理结果.30 第十一节 债券事务负责人变动情况.31

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第一节 公司债券事项

一、发行债券情况

(一)2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

1、债券名称:2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券.

2、债券简称:PR 椒江债.

3、债券代码:1280285.IB、122564.SH.

4、发行日:2012 年9月13 日.

5、到期日:2020 年9月13 日.

6、债券余额:7 亿元.

7、利率:7.46%.

8、还本付息方式及支付金额:债券在存续期内每年付息一次,在存续期最 后6年分期偿还本金,即2015 年至

2019 年每年偿还本金 1.5 亿元,各占本期债 券发行总额的 15%,2020 年偿还本金 2.5 亿元,占本期债券发行总额的 25%. 发行人已按时付息,2015 年和