PDF《年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券》

2016 年分别偿还本金 1.5 亿元.

9、上市或转让的交易场所:上海证券交易所、银行间债券市场.

10、 报告期内付息兑付情况:本期债券的付息日为

2013 年至

2020 年每年的

9 月13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).截至 本报告出具日,本期债券付息情况正常.

(二)2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

1、债券名称:2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券.

2、债券简称:15 椒江债.

3、债券代码:1580165.IB、127235.SH.

4、发行日:2015 年7月6日.

5、到期日:2022 年7月6日.

6、债券余额:10 亿元.

7、利率:6.18%.

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8、还本付息方式及支付金额:债券在存续期内每年付息一次,在存续期最 后5年分期偿还本金, 即2018 年至

2022 年每年偿还本金

2 亿元,各占本期债券 发行总额的 20%.

9、上市或转让的交易场所:上海证券交易所、银行间债券市场.

10、 报告期内付息兑付情况:本期债券的付息日为

2016 年至

2022 年每年的

7 月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).截至本 报告出具日,本期债券付息情况正常.

二、含权条款的执行情况

12 椒江债/15 椒江债均未设置含权条款.

三、主承销商履行职责情况 报告期内,东北证券作为主承销商在履行职责时不存在利益冲突情形.

(一)2012 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券 东北证券于

2017 年1月5日通过《2016 年年报提示函》向发行人对披露年 报进行了提示;

东北证券于

2017 年5月26 日通过《风险分类表》对本期债券进行了风险分 类,于2017 年5月26 日通过邮件将风险分类结果向上海交易所汇报;

东北证券于

2016 年12 月20 日、

2017 年1月20 日、

2017 年2月20 日、

2017 年3月22 日、2017 年4月20 日和

2017 年5月22 日通过《月度检查表》进行 重大事项核查.

(二)2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券 东北证券于

2017 年1月5日通过《2016 年年报提示函》向发行人对披露年 报进行了提示;

东北证券于

2017 年5月26 日通过《风险分类表》对本期债券进行了风险分 类,于2017 年5月26 日通过邮件将风险分类结果向上海交易所汇报;

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32 东北证券于

2016 年12 月20 日、

2017 年1月20 日、

2017 年2月20 日、

2017 年3月22 日、2017 年4月20 日和

2017 年5月22 日通过《月度检查表》进行 重大事项核查.

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第二节 发行人的经营与财务状况

一、报告期内主要业务情况

(一)公司主要业务介绍 目前发行人已经形成了以医药化工、城市基础设施建设、城市水务、道路运 输等为主的业务发展框架.

1、医药化工板块 发行人间接持股公司浙江海正药业股份有限公司现有抗肿瘤、 抗心血管疾病、 抗感染等七类原料药. 其中

17 个产品获欧盟 COS 证书,

24 个产品获得美国 FDA 注册. 海正药业在十一五期间保持总体销售额复合增长率 19%, 利润额复合增长 率22%.经过品种结构调整,海正药业拥有了比较平衡的产品组合.特色抗感染 药和内分泌新产品上市, 提升了公司的产品核心竞争力,降低了靠抗肿瘤药单一 品种带来的风险.海正药业国际制剂业务已有