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SALT LAKE POTASH

2009 年年度报告 青海盐湖钾肥股份有限公司 QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.

,LTD 青海盐湖钾肥股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 重要提示及目录 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、公司应到董事

11 名,实到

9 名董事出席会议.其中:沈奇董事因出差原因委托郑长 山先生、冯明伟董事因出差原因委托徐世森先生参与表决.

3、本公司

2009 年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无 保留意见的审计报告.

4、公司法定代表人郑长山先生,总经理刘生福先生,总会计师唐德新先生,财务部部长 叶发银先生声明:保证

2009 年度财务报告的真实、准确、完整. 二零一零年二月三日 青海盐湖钾肥股份有限公司

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2 目录内容页码

第一节 重要提示及目录…2

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况………………

11

第六节 公司治理结构…16

第七节 股东大会情况简介…21

第八节 董事会报告…24

第九节 监事会报告…32

第十节 重要事项…35 第十一节 财务报告…42 第十二节 备查文件…121 青海盐湖钾肥股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称:青海盐湖钾肥股份有限公司 公司英文名称:QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.,LTD.

二、公司法定代表人:郑长山

三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱: 公司董事会秘书:张继文 公司证券事务代表:李勇 常增宽 联系地址:青海省格尔木市黄河路

28 号 联系

电话: (0979)

8448121、8448123 传真: (0979)8434445 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱. 公司注册地址:青海省格尔木市察尔汗 公司办公地址:青海省格尔木市察尔汗 邮政编码:

816005 公司国际互联网

网址:http://www.yhjf.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司 年度报告备置地点. 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:青海省格尔木市青海盐湖钾肥股份有限公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:盐湖钾肥 青海盐湖钾肥股份有限公司

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4 股票代码:000792

七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册日期:1997 年8月25 日 变更登记日期:2006 年5月24 日 注册地点:青海省西宁市

2、企业法人营业执照注册号:6300001200955

3、税务登记号码:632801226593742

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 会计师名称:国富浩华会计师事务所有限公司 公司住所:青海省西宁市创业路

26 号,南川工业园区管委会办公楼

6 楼 青海盐湖钾肥股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务数据和指标情况

1、 公司前三年主要会计数据 单位:元2009 年2008 年 本年比 上年增 减(%)

2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 4,560,115,455.25 4,068,901,991.90 4,068,901,991.90 12.07% 3,109,373,717.7

8 3,109,373,717.78 利润总额 2,462,599,129.21 3,001,159,628.23 2,954,665,019.72 -16.65% 2,068,115,853.2

3 2,036,428,044.59 归属于上市 公司股东的 净利润 1,229,746,627.62 1,364,330,069.62 1,353,560,128.48 -9.15% 1,006,432,299.2

2 990,292,941.23 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,226,290,203.31 1,381,169,293.19 1,370,399,352.04 -10.52% 1,028,739,609.5

8 1,012,662,602.94 经营活动产 生的现金流 量净额 1,000,800,791.70 2,120,176,799.89 2,120,176,799.89 -52.80% 1,681,847,151.3

4 1,681,847,151.34

2009 年末

2008 年末 本年末 比上年 末增减 (%)

2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 9,489,052,708.91 8,028,566,032.34 8,088,881,545.53 17.31% 6,777,545,890.3

3 6,782,500,776.57 归属于上市 公司股东的 所有者权益 3,026,607,454.96 2,872,783,814.52 2,995,583,311.06 1.04% 2,429,513,744.9

0 2,401,069,226.72 股本 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 0.00% 767,550,000.00 767,550,000.00

2、 公司前三年主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年 增减(%)

2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/ 股) 1.60 1.78 1.76 -9.09% 1.31 1.29 稀释每股收益(元/ 股) 1.60 1.78 1.76 -9.09% 1.31 1.29 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 1.60 1.80 1.79 -10.61% 1.34 1.32 青海盐湖钾肥股份有限公司

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6 (元/股) 加权平均净资产收 益率(%) 40.84% 51.46% 50.16% -9.32% 44.45% 44.14% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 40.73% 52.10% 50.79% -10.06% 45.44% 45.13% 每股经营活动产生 的现金流量净额 (元/股) 1.30 2.76 2.76 -52.90% 2.19 2.19

2009 年末

2008 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元/股) 3.94 3.74 3.90 1.03% 3.17 3.13

3、 非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,643,639.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,526.06 所得税影响额 -885,474.82 少数股东权益影响额 -1,561,266.33 合计 3,456,424.31 -

4、报告期内股东权益变动情况 单位:元项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本767,550,000.00 767,550,000.00 资本公积 208,368,324.23 208,368,324.23 盈余公积 340,621,528.30 123,825,489.21 464,447,017.51 本年度根据经审计后净 利润提取盈余公积, 专项储备 162,013,955.86 150,269,929.65 65,648,813.37 246,635,072.14 专项计提及盐田、输卤 渠维护、环境保护 未分配利润 1,517,029,502.67 1,229,746,627.62 1,407,169,089.21 1,339,607,041.08 会计政策变更调整所致 股东权益合计 2,995,583,311.06 1,503,842,046.48 1,472,817,902.58 3,026,607,454.96 青海盐湖钾肥股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 报告期,公司股本结构及股份总数未发生变化,见以下股本变动情况表. 单位:股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 比例(%) 数量 比例% 限售股解禁 数量 比例%

一、有限售条件股份 国家持有股份 国有法人持股 境内法人持有股份

2、内部职工股

3、高管股份

4、其他

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、其他 376,802,657 234,839,404 141,907,561 55,692 390,747,343 390,747,343 49.091 30.595 18.488 0.007 50.908 50.908 376,802,657 234,839,404 141,907,561 55,692 390,747,343 390,747,343 49.091 30.595 18.488 0.007 50.908 50.908

三、股份总数 767,550,000

100 767,550,000

100

二、股票发行与上市 截止到报告期末为止的前三年内,除因股权分置改革导致公司股权结构发生变化外,未 有发行股票导致公司总股本发生变化的事项.

三、股东持股情况介绍

(一)报告期末股东总数为

40754 户.

(二)持有本公司 5%以上股份的股东情况

1、青海盐湖工业集团股份有限公司(以下简称 盐湖集团 ),股份性质发起人国有法人 股东,报告期持有本公司总股本的 30.6%,即23484 万股.

2、截止报告期,中化化肥有限公司持有本公司总股份的 18.49%,即14191 万股,股份 性质为外国法人独资股. 以上持有本公司 5%以上的股东,股权均无质押或冻结的情况. 青海盐湖钾肥股份有限公司

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(三)前10 名股东持股情况 序号 股东名称 期末股数 (股) 占总股本 的比例 (%) 持有股份的 质押、托管 或冻结情况 股份性质

1 青海盐湖工业集团股份有限公司 234,839,404 30.60 无 发起人国有法人股

2 中化化肥有限公司 141,907,561 18.49 无 外国法人独资股

3 中国工商银行-广发聚丰股票型证券 投资基金 26,181,588 3.41 不详 流通 A 股4北京华北电力实业总公司 11,952,157 1.56 无 流通 A 股5中国农业生产资料成都公司 8,307,026 1.08 无 流通 A 股6中国光大银行股份有限公司光大宝德 信量化核心证券投资基金 7,566,158 0.99 不详 流通 A 股7泰康人寿保险股份有限公司-投连- 个险-投连 7,477,837 0.97 不详 流通 A 股8中国工商银行-易方达价值成长混合 型证券投资基金 7,407,062 0.97 不详 流通 A 股9中国建设银行-交银施罗德稳健配置 混合型证券投资基金 6,485,367 0.84 不详 流通 A 股10 中国农业银行-交银施罗德精选股票 证券投资基金 6,399,621 0.83 不详 流通 A 股注:

1、前10 名股东中:青海盐湖工业集团股份有限公司,向本公司供应水、编织袋、药剂, 成矿及卤水存在关联关系;

中化化肥有限公司购买本公司产品-氯化钾,存在关联关系.

2、前十名股东中,除中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、中国农 业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金系交银施罗德基金管理公司管理旗下的投资基金 存在关联关系外,其他法人股股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规 定的一致行动人关系.

(四)公司控股股东情况:

1、控股股东名称:青海盐湖工业集团股份有限公司

2、法定代表人:安平绥;

青海盐湖钾肥股份有限公司

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3、成立日期:1995 年2月17 日;

4、注册资本:306761.6 万元;

5、股权结构为:青海省国有资产投资管理有限公司出资 144014.62 万元,占总股本的 46.95%;

中国中化集团公司出资 69765.30 万元,占总股本的 22.74%;

中........