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83195201 2.4 信息 披露方式登载基金年度报告正文的管理人互 联网网址http: //w w w .phfund.com 基金年度报告备 置地点深圳 市福田区福华三路

168 号深圳国 际 商会中心 第43 层 鹏华基金管理有 限公司 §3 主 要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数 据和财务指标 金额 单位:人民币元 3.1.1 期间 数 据和指标 2016年2015年2014年 本期已实现收 益35, 189, 110.70 168, 958, 199.32 91, 323, 605.10 本期利润 12, 931, 546.85 137, 646, 264.68 220, 741, 451.36 加权 平均基金份额 本期利润 0.0168 0.1466 0.2237 本期基金份额 净值增 长率 3.28% 12.56% 22.60% 3.1.2 期末 数 据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末 可供分配基金份额 利润 0.0385 0.1022 0.1359 期末 基金资产净值 646, 824, 241.56 750, 679, 710.83 1, 186, 424, 677.45 期末 基金份额 净值 1.057 1.137 1.202 注:(1)本期已实现收 益 指基金本期利息 收入、投资收 益 、其他 收入(不含 公允 价 值变 动收益)扣除 相关费用后 的余 额 ,本期利润为 本期已实现收 益加上本期公允 价 值变 动收益.(2)所述基金业绩指标不包括 持 有人认 购 或交 易 基金的各项 费用(例如,封闭 式 基金交 易 佣金等),计入 费用后 实际 收益水平要低 于所列 数字. (3)表中的 期末 均 指报告期最 后 一日,即12 月31 日,无论该日是 否为开放日或交 易 所的交 易日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额 净值增 长率 及其与 同期业绩比 较 基准收 益率的比 较 阶段 份额 净值增 长率① 份额 净值增 长率标准差② 业绩比 较 基准 收益率③ 业绩比 较 基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 - 3.21% 0.17% - 1.48% 0.15% - 1.73% 0.02% 过去 六 个月 - 0.09% 0.14% 0.28% 0.11% - 0.37% 0.03% 过去 一年 3.28% 0.12% 1.85% 0.09% 1.43% 0.03% 过去 三年 42.53% 0.27% 11.03% 0.06% 31.50% 0.21% 自基金合同生 效 起至今 41.82% 0.24% 16.11% 0.05% 25.71% 0.19% 注:业绩比 较 基准 = 中债 综 合指数 收益率3.2.2 自基金合同生 效 以来基金份额 累计净值增 长率 变动及其与 同期业绩比 较 基准收 益率变动的比 较注:

1、本基金基金合同于

2012 年11 月5日生 效.

2、截至建 仓期结 束,本基金的各项 投资比 例 已达到 基金合同中规定的各项 比例.3.2.3 自基金合同生 效 以来基金每年净值增 长率 及其与 同期业绩比 较 基准收 益率的比 较注:

1、合同生 效当年按照实际 存续 期计算,不按整个自然 年度进 行折算. 3.3 其他 指标 注:无. 3.4 过去 三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10 份基金份额分红数现金形 式 发放 总额再投资形 式 发放 总额年度利润分配合计 备注

2016 1.170 70, 915, 839.63 790, 411.75 71, 706, 251.38

2015 2.090 206, 248, 036.27 0.00 206, 248, 036.27

2014 0.160 15, 789, 323.32 0.00 15, 789, 323.32 合计 3.420 292, 953, 199.22 790, 411.75 293, 743, 610.97 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成 立于

1998 年12 月22 日,业务范围包括 基金募集、 基金销 售、资产管理及中国 证监 会许可 的其他 业务. 截止本报告期末 ,公司股东由 国 信证券 股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投 资发展有限公司组成,公 司性质为中外合资企业.公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于2001 年9月完成 增 资扩股,增至15,000 万元人民币 . 截止本报告期末 ,公司管理