PDF《天津百利特精电气股份有限公司 关于拟变更部分非公开发行募...》

2019 年3月15 日, 公司用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 36,228.98 万元.

二、拟变更的募投项目及原因

(一)电子式互感器项目 电子式互感器项目原计划使用募集资金 14,700.00 万元,截至

2019 年3月15 日,该项目已投入募集资金 1,234.94 万元,尚未投 入募集资金 13,465.06 万元. 电子式互感器项目是公司根据当时行业发展趋势做出的规划. 在 近些年的实施中,电子式互感器作为一种新型的电站测量设备,其行 业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断进行着调整和完善, 由 此造成电子式互感器产品试验周期过长, 募集资金长期处于闲置状态.

3 为提高募集资金使用效率,公司拟终止电子式互感器项目,并将尚未 使用的募集资金用于永久补充流动资金. 针对电子式互感器项目的前 期投入,公司将密切关注电子式互感器行业变化和市场动态,将视市 场需求情况,以自有资金推进项目进行.

(二)超导电力技术研发中心项目 超导电力技术研发中心项目原计划使用募集资金 6,050.00 万元, 以本公司为实施主体,研究超导技术及电力设备应用.后因公司收购 了北京英纳超导技术有限公司 (以下简称 北京英纳公司 ) 51%股权, 该公司是专业研发生产高温超导材料的企业, 故超导电力技术研发中 心项目未使用募集资金. 公司于

2016 年3月成功收购北京英纳公司股权.北京英纳公司 作为公司超导技术研发的主要平台, 具有较强的人才优势和技术优势. 北京英纳公司近年的主要研究成果和项目, 公司已在定期报告及临时 公告中进行了披露.因此,为避免重复性投入,超导电力技术研发中 心项目未使用募集资金.为提高募集资金使用效率,经审慎研究,公 司拟终止超导电力技术研发中心项目, 并将尚未使用的募集资金用于 永久补充流动资金.

三、本次变更部分募集资金用途后募集资金的使用安排

(一)电子式互感器项目、超导电力技术研发中心项目尚未使用 的募集资金 21,176.44 万元(含利息及现金管理收益)将用于永久补 充流动资金, 最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为 准.公司将按照《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》等相关规定,规范使用本次永久补充流动资金.该 部分资金将用于公司主营业务发展,在本次永久补充流动资金后的

12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及不为除控股子公司之外 的他人提供财务资助. 公司在河北银行股份有限公司天津分行开立的用于存放电子式 互感器项目募集资金专户, 将在剩余募集资金永久补充流动资金后注 销.专户注销后,公司与开户银行及保荐机构签署的相关《募集资金 专户存储三方监管协议》亦随之终止.

(二)前期临时补充流动资金的暂时闲置募集资金安排 经于

2018 年6月26 日和

2018 年12 月12 日召开的公司董事会 六届三十二次会议和七届四次会议审议批准, 公司将暂时闲置募集资

4 金40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日 起不超过

12 个月.上述资金将在到期日归还至募集资金专户.

四、变更募集资金用途的主要影响 本次变更募集资金用途事项,有利于提升募集资金使用效率,优 化公司资产负债结构, 降低财务费用, 并进一步增强公司的运营能力, 促进公司业务稳定发展, 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法 权益的情形.公司将遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》 等相关规定, 履行审议程序和信息披露义务, 确保募集资金合法、 有效使用.