PDF《华锐风电科技（集团）股份有限公司》

1、强化应收账款回收工作.截至2013年年末,公司应收账款账面余额 10,233,731,875.67元,其中逾期应收账款4,274,062,625.70元.公司将在2014 年着力强化逾期货款的回收工作,确定回收责任、目标和加强考核,并通过进一 步提升机组运行水平和推动机组出质保等方式全力促回款.此外,公司将积极消 化存货, 按需采购, 合理控制规模及节奏, 采用多元化支付模式, 保持现金规模.

2、积极争取银行等金融机构支持,拓宽资金来源,开辟多样化融资渠道, 增加现金储备.截至2013年年末,公司已累计实际取得的银行综合授信额度为 91.78亿元人民币,其中未使用授信额度64.59亿元.公司近期受到连续被立案调 查影响,银行融资能力下降,为此,公司将在前期向有关银行申请总额超过90 亿元综合授信基础上,进一步加强银行沟通力度,尽可能的争取新增使用额度.

3、积极开展资产处置工作.截至2013年年末,公司可供出售金融资产

3 266,518,851.00元,固定资产1,394,177,883.33元,无形资产718,180,742.12 元,2014年,公司将继续深入挖掘现有资产潜力,根据经营实际需要,合理合规 适时进行处置,争取资金,提高资产效率.

4、储备专项资金.公司于今年3月召开股东大会,取消部分产能类募集资金 投资项目、缩减部分项目的募集资金投入规模,并将募集资金投资项目取消和缩 减规模后剩余和节余的募集资金永久补充流动资金. 剔除此前已经短期补充流动 资金的资金外,公司已将其余资金作为专项资金存储,作为经营急需的短期周转 资金和债券备兑资金使用.

四、关于在手订单执行率低的主要原因及公司应对措施的回复 公司截至

2012 年末的在手订单与

2013 年度新增订单合计 4,386MW,

2013 年 执行订单 1,222MW,执行比率为 27.86%.公司在手订单执行率较低,主要是国内 项目的执行有所拖延,具体原因为:受到行业及政策调整影响,风电行业进入调 整期, 影响了业主的项目执行;

风电场限电影响了业主项目的盈利能力和积极性, 同时经济增长放缓、宏观调控等因素导致业主资金紧张,项目执行有所拖延.此外,业主项目经核准后要开展现场保障货物接收、调试的前期工作,公司也做好 供货和运行的准备工作,这都需要一定时间,对项目执行也会造成影响. 为推动项目执行,公司将采取以下应对措施:加强与相关政府机构和行业协 会的沟通,准确把握国家行业政策,尽可能的规避风险;

全力搜集风电行业需求 信息,积极参与业主项目招投标,加大重大客户、重点项目的市场跟踪、投标及 合同谈判力度,努力争取扩大在手订单持有量,提高总的订单执行量;

加强与业 主执行沟通,定期跟踪并客观调整,增强项目执行的计划性;

进一步组织实施机 组性能优化,提升机组运行水平,提高业主项目收益水平;

维持产品配套供应能 力,全力保障现场供货和维护服务能力,加强人员、物资配备,尽可能的缩短项 目供货周期,并为后续新项目的执行奠定基础.

五、关于公司销售回款的平均周期、存在的主要问题以及潜在风险的回复

2013 年,公司应收账款周转率为 0.39,应收账款周转天数为

919 天(360 天/0.39).2013 年度,受到自查披露会计差错、被中国证监会立案调查以及管 理层连续变动影响, 公司销售回款有所减少;