PDF《Disclosure 信息披露》

一、前次募集资金的募集情况 2011年3月17日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]381号文 《 关于核准西藏矿 业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准西藏矿业发展股份有限公司 ( 以下简称 本公司或西藏矿业)2010年非公开发行股票. 2011年4月26日,8家特定投资者以现金出资,按每股人民币29.18元的价格认购本公司非 公开发行股票41,615,335股人民币普通股 ( A股),募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元, 扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元, 实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元. 2011年4月27日, 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所对本次非公开发行进行了验 资,出具了XYZH/2010CDA4007-4号《验资报告》,确认认购资金已足额到账.

二、募集资金存储情况 根据 《 西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》,本公司对募集资金进行了 专户存储.截至2014年9月30日本公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行. 本公司在中国建设银行开设募集资金专项账户 (以下简称 专户 ), 账号为 54001023636059008069.2011年4月27日, 本公司实际募集资金净额1,174,156,404.25元已存放 于该专户中.该专户仅用于西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技改工程 ( 以下 简称 扎布耶一期技改工程 )、西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程 ( 以下简称 扎布耶 盐湖二期工程 )、 白银扎布耶锂资源二期开发建设工程 ( 以下简称 白银扎布耶二期工 程 )及西藏尼木厅宫铜矿采矿扩建及 5,000 吨电解铜建设项目 ( 以下简称 尼木铜矿项 目 )的募集资金的存储和使用.本公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资 金的银行签订了三方存管协议,详情见2011年6月14日公告的 《 西藏矿业发展股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告》. 根据本公司本次非公开发行股票的预案, 本公司募集资金的使用是以向各项目实施子 公司增资,再投入项目的方式进行,增资完成后,该部分资金将由各子公司开设募集资金专 项账户存储和使用.2011年11月3日,本公司发布 《 西藏矿业发展股份有限公司关于以募集资 金对子公司增资暨募集资金使用进展情况的公告》.本公司以募集资金向控股子公司西藏日 喀则扎布耶锂业高科技有限公司 ( 以下简称 西藏扎布耶 )分期增资,此次本公司增资金额 为人民币25,360.00 万元,其中:募........