PDF《中兴通讯股份有限公司》

1 证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201665 中兴通讯股份有限公司 关于国开发展基金有限公司投资公司全资子公司西安中兴新软 件有限责任公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、本次增资情况概述

1、 为满足业务发展需要, 中兴通讯股份有限公司 ( 公司 、 本公司 或 中 兴通讯 )及其全资子公司西安中兴新软件有限责任公司(以下简称 西安新软 件 )拟与国开发展基金有限公司( 国开发展基金 )签署《国开发展基金投资 合同》 (以下简称 《投资合同》 ) ,国开发展基金拟对西安新软件以增资的形式 投资 6.75 亿元人民币(以下简称 本次增资 ) ,对于本次增资,中兴通讯将放 弃优先认缴出资权. 国开发展基金投资期限为自增资款缴付完成日之日起

11 年, 国开发展基金对西安新软件投资的投资收益率要求为:1.2%/年;

同时中兴通讯 将按照《投资合同》约定回购国开发展基金所持西安新软件的所有股权.对于投 资收益的支付义务、退回出资义务及回购义务,中兴通讯与西安新软件将相互承 担连带责任,担保金额合计为 7.5422 亿元人民币,担保期限自《投资合同》生 效日起至本公司和西安新软件在《投资合同》项下的全部义务履行完毕之日止. 本次国开发展基金的增资款将用于 西安中兴新软件有限责任公司集成电路设计 产业基地项目 ,国开发展基金全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本 次增资后其对中兴通讯及西安新软件享有的全部权利.

2、上述事项已经

2016 年8月25 日召开的第七届董事会第八次会议审议通 过,无需公司股东大会批准.

3、本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

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二、交易标的西安新软件的具体情况 公司名称:西安中兴新软件有限责任公司 成立时间:2008 年12 月31 日 注册地址:西安市高新区长安通讯产业园东西四号路

1 号 法定代表人:赵先明 目前注册资本:6 亿元人民币 本次增资金额及方式:国开发展基金拟以货币出资 6.75 亿元人民币,对于 本次增资, 公司拟放弃优先认缴出资权, 若不放弃优先认缴出资权则需支付 6.75 亿元人民币.本次增资后,西安新软件仍为本公司合并报表范围内的子公司. 本次增资前后股权结构: 本次增资前中兴通讯持有西安新软件 100%股权, 本 次增资后国开发展基金的股权比例,由各方在《股权份额确认书》或西安新软件 公司章程修正案中盖章确认. 经营范围:电子设备、增值业务、网络规划、终端设备、网管系统、通讯设 备系统驱动、通讯服务性业务的硬件及软件开发、生产和销售;

其它软件开发及 咨询业务;

房屋租赁、物业经营、酒店设备的租赁;

自产产品及相关配件的进出 口业务. 西安新软件最近三年又一期的主要财务数据如下: (单位:人民币万元) 项目

2013 年度 (经审计)

2014 年度 (经审计)

2015 年度 (经审计)

2016 年上半年度 (未经审计) 营业收入 241,779.32 148,324.77 166,965.40 109,234.80 营业利润 2,507.07 4,638.95 -6,080.80 -3,635.39 净利润 19,361.27 17,522.66 24,972.67 13,191.82 经营活动产生的 现金流量净额 7,983.50 94,266.97 2,924.60 2,464.05 项目