PDF《兴全货币市场证券投资基金》

二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 基金或本基金:指兴全货币市场证券投资基金

2、 基金合同、本基金合同:指《兴全货币市场证券投资基金基金合同》及其任 何有效修订和补充

3、 招募说明书:指《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》及其定期更新

4、 托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《兴全货币市场证券投资基金 托管协议》及其任何有效修订和补充

5、 发售公告:指《兴全货币市场证券投资基金份额发售公告》 兴全货币市场证券投资基金――更新招募说明书

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6、 法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件

7、 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》

8、 《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》

9、 《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》

10、 《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》

11、 《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》

12、 《暂行规定》:指《货币市场基金管理暂行规定》

13、 《信息披露特别规定》:指《证券投资基金信息披露编报规则第

5 号》

14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、 中国银监会:指中国银行业监督管理委员会

16、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、 基金管理人:指兴业全球基金管理有限公司

18、 基金托管人:指兴业银行股份有限公司

19、 基金份额持有人:指依法并依据本基金合同、招募说明书取得并持有本基金 份额的投资者

20、 销售机构:指兴业全球基金管理有限公司及基金代销机构

21、 基金代销机构:指取得基金代销业务资格,接受基金管理人委托并与基金管 理人签订了代销协议,代为办理基金销售服务业务的机构

22、 基金销售网点:指兴业全球基金管理有限公司的直销网点及基金代销机构的 代销网点

23、 注册登记机构:指兴业全球基金管理有限公司

24、 注册登记业务:指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者 基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基 金份额持有人名册等

25、 个人投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人 兴全货币市场证券投资基金――更新招募说明书

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26、 机构投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中华人 民共和国境内注册登记或经有关政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组 织、机构

27、 合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中 国境外的机构投资者

28、 投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

29、 基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有基金管理人所管 理的开放式基金基金份额情况的账户

30、 交易账户:指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基 金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户