PDF《兴全货币市场证券投资基金》

兴全货币市场证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 二零一三年六月 兴全货币市场证券投资基金――更新招募说明书

1 重要提示本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49 号文批准募集.

本基 金基金合同于2006年4月27日正式成立. 本招募说明书是对原《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》的定期更新,原 招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准.本基金管理人保证招募 说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对 本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识 本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、 操作或技术风险、合规风险等.在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值 变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现. 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基 金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益. 本更新招募说明书所载内容截止日2013年4月26日(特别事项注明除外),有关财 务数据和净值表现摘自本基金2013年第1季度报告,数据截止日为2013年3月31日(财 务数据未经审计).本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说 明书. 兴全货币市场证券投资基金――更新招募说明书

2 目录

一、绪言.3

二、释义.3

三、基金管理人.7

四、基金托管人.15

五、相关服务机构.19

六、基金的募集.32

七、基金合同的生效.32

八、基金份额的申购与赎回.33

九、基金的非交易过户、转托管、基金转换、冻结与解冻.38

十、基金的投资.39 十

一、基金的业绩.49 十

二、基金的财产.50 十

三、基金资产的估值.51 十

四、基金的收益与分配.56 十

五、基金的费用与税收.58 十

六、基金的会计与审计.59 十

七、基金的信息披露.60 十

八、风险揭示.64 十

九、基金合同的终止与基金财产的清算.66 二

十、基金合同的内容摘要.67 二十

一、基金托管协议的内容摘要.80 二十

二、对基金份额持有人的服务.100 二十

三、其他应披露事项.102 二十

四、招募说明书的存放及查阅方式.103 二十

五、备查文件.103 兴全货币市场证券投资基金――更新招募说明书

3

一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 )、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《货 币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金 信息披露特别规定》等相关法律法规以及《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载 明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约 定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份 额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合 同.