PDF《无锡华东重型机械股份有限公司》

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2012-003 无锡华东重型机械股份有限公司 关于使用超募资金对外投资和偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称 公司 )于2012 年6月15日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于使 用部分超募资金对外投资的议案》和《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款的议案》.现将使用超募资金对外投资和偿还银行贷款事项的 相关事宜公告如下:

一、本次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676 号文核准,本公 司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为每 股人民币 9.99 元,募集资金总额为人民币 49,950 万元,扣除发行费 用后, 募集资金净额为人民币 45,619 万元, 超过计划募集资金 10,194 万元. 上述募集资金到位情况已于

2012 年6月4日由中瑞岳华会计师 事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0151 号 《验资报告》验证确认.

二、超募资金使用计划 为提高募集资金使用效率,降低本公司财务费用,提高本公司盈 利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建 设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》 (证监公司字【2007】25 号) 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》 、 《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则 以及《公司章程》的规定,结合本公司生产经营需求及财务情况,本 公司拟使用部分超募资金 3,500 万元用于对外投资;

拟使用部分超募 资金 6,694 万元归还银行贷款.具体执行方案如下:

(一)超募资金对外投资

1、对外投资概述 2012年6月6日,本公司与广西北部湾国际港务集团有限公司(以 下简称 北部湾集团 ) 、 武汉港迪电气集团有限公司 (以下简称 港 迪集团 )签订《关于广西北部湾华东重工有限公司的合资合同》, 拟设立一家合资公司 广西北部湾华东重工有限公司 (以下简称为 标的公司 ). 本次对外投资已经2012年5月10日的公司第一届董事会第十三次 会议决议通过. 本次交易不构成关联交易.

2、合资各方基本情况 (1)北部湾集团:注册地址为南宁市民族大道109号广西投资大 厦22楼,注册资本20亿元人民币,法定代表人叶时湘.是广西自治区 政府直属大型国有企业, 主营业务包括: 港口建设与运营、 临港工业、 综合物流体系、商贸物流、物流地产. (2)港迪集团:注册地址为武汉市东湖新技术开发区武汉理工 大学科技园理工园路6号,注册资本1500万元人民币,法定代表人向 爱国.是由向爱国、徐林业、范沛、吴玉玲四名自然人出资设立,主 要从事电气控制系统、 高低压供配电系统的研发、 设计、 制造、 安装、 调试以及机电工程总包并提供相关技术咨询与培训等.

3、投资标的基本情况 标的公司拟设立在钦州市大榄坪保税港区,标的公司注册资本1 亿元人民币,其中北部湾集团认缴注册资本的45%、公司认缴注册资 本的35%、港迪集团认缴注册资本的20%. 北部湾集团和港迪集团利用自有资金以货币形式出资, 公司利用 部分超募资金,即3,500万元人民币出资. 标的公司将主要负责建设 港口设备生产基地 项目.该项目一 期投资额为5亿元.标的公司的投资资金来源于标的公司的自有资金 及银行借款.