PDF《无锡华东重型机械股份有限公司》

4、合资合同主要内容 (1)董事会及经营管理层组成:标的公司设立董事会,董事会 由7名董事组成,其中北部湾集团、本公司和港迪集团分别推荐3名、 3名和1名.董事会设董事长和副董事长各1人,分别由北部湾集团和 本公司推荐.标的公司设总经理1人,由本公司提名;

设财务负责人1 人,由北部湾集团推荐的人员担任. (2)违约条款:合资三方应在《公司章程》签署后1个月内,缴 纳第一期注册资本(2,000万元),其余注册资本由合资三方根据公 司经营需要在标的公司成立后两年内缴足. 合资三方应按约定的期限 缴付出资,否则除应继续履行缴款义务外,还应承担违约责任,即向 守约方按未缴金额的每日万分之五的比例支付违约金.

5、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (1)投资目的:主要致力于稳固并开拓北部湾地区及东南亚等 国际市场. (2)风险提示:国内外宏观经济形势的发展以及竞争对手的变 化会给标的公司带来一定的市场风险. 合资各方自身状况的发展变化 也可能导致合作风险的存在. (3)对公司的影响:本项目对公司2012年度经营成果不会有重 大影响,项目建成后将直接面向广西北部湾地区和东南亚市场,并进 一步提升公司的市场竞争能力和市场占有率.

(二)超募资金偿还银行贷款 本公司拟使用超募资金 6,694 万元偿还下列银行贷款,贷款余额 由公司以自有资金偿还. 序号银行名称 有效期 金额(万元) 拟使用超募资金 偿还金额 (万元)

1 中国农业银行无锡滨湖支行 2012-07-10 1,000 1,000

2 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-07-18

800 800

3 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-10-16 1,000 1,000

4 招商银行无锡分行城西支行 2012-10-17 1,000 1,000

5 中国银行无锡南长支行 2012-10-20 1,000 1,000

6 中信银行无锡分行清扬路支行 2012-11-22 1,000 1,000

7 招商银行无锡分行城西支行 2012-11-28 1,000

894 总计 6,800 6,694 公司使用超募资金中的 6,694 万元偿还银行贷款, 按照现有利率, 一年内可节约贷款利息支出约 437.18 万元,可为股东创造更大的价 值.

三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况 2012年6月15日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金对外投资的议案》和《关于使用部分超募资 金偿还银行贷款的议案》,同意本公司用3,500万元超募资金投资广 西北部湾华东重工有限公司和使用6,694万元超募资金提前偿还银行 贷款.

2、独立董事意见 (1)超募资金对外投资 公司独立董事认为:公司拟在广西钦州设立合资公司,是公司管 理层在进行充分市场调研的基础上作出的投资决定, 是为满足公司做 大做强主业、扩大市场占有率的需求,有利于公司在生产技术、销售 网络等方面获得提升和拓展,有利于市场竞争力和盈利水平的提升, 有利于提高募集资金的使用效率,实现全体股东利益最大化. 本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触, 不 影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况,并经过公司必要的审议程序,符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法规及规范性文件 关于募集资金使用的规定. (2)超募资金偿还银行贷款 独立董事认为:公司使用超募资金用于偿还银行贷款,有利于满 足公司日常生产经营需要、 减少公司财务费用支出和提高募集资金的 使用效率;