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6 C 董事会函件新信贷旨在偿还上述5项 与旧贷款人就合共人民币60,000,000元 (相 等於约56,600,000港元) 贷款款项 (以借款人之供应商授出之担保作抵押) ,并将於二零零五 年九月四日届满.根碌１,广州美亚将就金额上限为人民币60,000,000元 (相当 於约56,600,000港元) (不超过人民币60,000,000元之最终数额将由新贷款人决定) 之 循环银行信贷向新贷款人提供担保.新贷款适用之利率将於每次提取新贷款时由借 款人与新贷款人按一般商业条款经公平磋商后协定,并拟参考中国人民银行不时厘 定之相关利率后厘定.新贷款之到期日将由新贷款人与借款人就根滦糯崛 之各笔新贷款而协定.预计新担保将与新信贷同时签立,并将持续有效至新贷款偿 款日起计两年期限届满时为止.广州美亚所承受之最大风险将为新贷款人与借款人 协定根麓钚橹Ц痘蚩赡苤Ц吨窘稹⒂评⒎延没蚱渌钕. 广州美亚将接获台湾美亚就授出新担保而提供之对销担保,,

倘新贷款 人因借款人未能根麓钚槌フ恐浦葱行碌１,广州美亚将有权获台湾美 亚全数弥偿. 根ㄍ迕姥亲裾仗ㄍ骞匣峒谱荚虮嘀浦刂炼懔闼哪晔氯蝗 止年度经审核账目及截至二零零五年三月三十一日止期间最新管理账目,台湾美亚 於二零零四年十二月三十一日及二零零五年三月三十一日之流动资产分别约达新台 币3,350,000,000元 (相当於约人民币871,000,000元) 及新台币3,637,000,000元 (相当於 约人民币946,000,000元) .按照台湾美亚於二零零四年十二月三十一日及二零零五 年三月三十一日之财务状况,台湾美亚有足够流动资产应付新信贷所产生之责任. 由於台湾美亚於二零零四年十二月三十一日及二零零五年三月三十一日之银行结存 及现金分别约为新台币57,000,000元 (相 当於约人民币15,000,000元) 及新台币51,000,000元 (相当於约人民币13,000,000元) ,不足以偿还新信贷项下新贷款之责 任,连同就对销担保须付利息 (假设新信贷为人民币60,000,000元) ,故台湾美亚之 还款能力乃视乎其於日后将应收账户及存货变现之能力. 借款人亦须按其与广州美亚之协定,於每六个月后以现金向广州美亚支付相 当於新信贷金额之0.75%作为年担保费.年担保费之金额乃经借款人与广州美亚考 虑台湾美亚所提供之对销担保,以及与借款人商业合作之商机后,按公平磋商原则 厘定. C

7 C 董事会函件借款人之股权架构 下表载列本公司与借款人现时之股权关系: 22.48% 台湾美亚 本公司 上海汽车工业(集团)总公司 Mayer Auto Ltd. Mayer Corporation Development International Limited 公众人士 其他股东 Bamian Investments Pte Ltd. 上海汽车 工业香港 有限公司 上海汽车 有色铸造厂 Sino Regal Assets Ltd. 广州美亚 借款人 100% 100% 75% 100% 77.52% 25% 100% 20% 100% 20% 100% 60% 授出新担保之理由及背景 本集团之主要业务为加工及制造各种不同钢板及钢管,供应客户生产电脑、 消费电子及通讯产品、运动器材及家庭用品零件与汽车零件. 台湾美亚主要在台湾本地市场加工及制造钢管. 借款人目前之主要业务为在中国制造供应本地及海外市场之铝轮毂及相关配 件. 杩钊酥,借款人拟将其所有由其他第三方提供抵押之担保,改为由其 股东提供.因此,借款人之股东台湾美亚被要求提供新担保.由於借款人已获新贷 款人 (均为中国国内之银行) 知会,彼等仅接受由中国公司所授出之担保,而广州美 亚为由台湾美亚掌控之同一集团内借款人於中国之唯一同系附属公司,因此借款人 要求广州美亚提供新担保. C