PDF《广安鑫鸿投资控股有限公司》

公司实际控制人为广安市政府国有资产监督管理委员会.公司产权及控制关系如 图1所示. 图1截至

2018 年末公司产权及控制关系 资料来源:公司提供 公司主要负责广安市前锋区基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设以及国有 资产经营与管理等任务.近年公司纳入合并报表范围的子公司变动情况如表1所示.

5 表12016-2018 年公司纳入合并范围的子公司情况(单位:万元) 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 合并期间 四川海特尔建筑工程有限责任公司 20,000 100% 工程总包管理 2016-2018 年 广安鑫鸿人力资源开发有限公司

50 100% 劳务信息咨询

2016 年 广安市前锋区创新投资管理咨询有限公司

10 100% 公司税务咨询

2016 年 资料来源:公司 2016-2018 年审计报告

二、本期债券概况 债券名称:2019年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券;

发行总额: 4亿元(发行总额为10亿元,采取分期发行方式,本期债券为第二期,第 一期6亿元已于2017年8月25日发行完毕);

债券期限和利率:7年期.本期债券采用固定利率形式,在本期债券存续期内固定不 变,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息;

还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照债 券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金;

增信方式: 公司以评估价值为71,561.37万元的国有土地使用权为本期债券提供抵押担 保.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金总额为4亿元,其中2.8亿元用于广安市前锋区保障房建设项目, 1.2亿元用于补充公司营运资金,募集资金使用情况明细见表2. 表2本期债券募集资金投向明细(单位:万元) 项目名称 项目总投资 募集资金 使用规模 占项目总 投资比例 广安市前锋区保障房建设项目 142,654.00 28,000.00 19.63% 补充营运资金 - 12,000.00 - 合计 142,654.00 40,000.00 - 资料来源:公司提供

1、项目建设内容 广安市前锋区保障房建设项目地址位于广安市前锋区,分3个地块建设,总用地面积 160,300平方米,规划建设保障房4,044套,总建筑面积468,550平方米.主要建设内容包括: 住宅建筑面积313,850平方米,商业建筑面积81,050平方米,门卫、物业管理用房等其他配 套用房面积5,850平方米,架空层2,700平方米;

地下建筑面积65,100平方米,包括设备房、

6 车库等;

并配套建设围墙、道路广场、停车场、全民健身活动场、绿化、给水、雨污排水、 燃气、电力、通讯等室外总平工程;

地下机动车位共2,170个.

2、项目审批情况 本期债券募投项目已获批复情况如下: 表3本期债券批复文件情况 文件名称 批复文号 批复单位 《关于广安市前锋区保障房项目建设用地 预审的意见》 前区国土资函 [2015]115 号 广安市国土资源局前锋区分局 《关于广安市前锋区保障房建设项目节能 审查的批复》 前区节能登[2015]22 号 广安市前锋区发展和改革局 《关于广安市前锋区保障房建设项目可行 性研究报告的批复》 前区发改[2015]99 号 广安市前锋区发展和改革局 《关于广安市前锋区鑫鸿投资有限公司广 安市前锋区保障房建设项目环境影响报表 的批复》 前环安[2015]68 号 广安市前锋区安全生产监督管理 和环境保护局 《建设项目选址意见书》 选字第前区住建 (2015)0079 号 广安市前锋区住房和城乡规划建 设局 选字第前区住建 (2015)0080 号 选字第前区住建 (2015)0081 号 资料来源:公司提供