PDF《第一拖拉机股份有限公司》

一、增加有关暂时闲置募集资金可以进行现金管理,投资符合安全性 高、流动性好等相关要求的产品,并规定了相应的决策程序和信息披露要 求.

二、按照《管理办法》规定,取消了公司以闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的金额限制.明确以闲置募集资金补充流动资金只需经公司董 事会审议通过,并由独立董事、监事会、保荐机构发表意见,无需提交股 第一拖拉机股份有限公司

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5 东大会审议.

三、根据《管理办法》规定,将闲置募集资金补充流动资金的期限, 从6个月延长至12个月.

四、增加有关超募资金管理和使用的规定.

五、将签署募集资金专户存储三方监管协议的期限修改为从募集资金 到账后一个月内.

六、增加募集资金到帐后6个月内,可以以募集资金置换公司预先投入 的自筹资金. 《第一拖拉机股份有限公司募集资金管理制度》 (修订后)已于2013年 6月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .本次股东 大会审议通过《第一拖拉机股份有限公司募集资金管理制度》后,公司现 行的《募集资金使用管理制度》不再适用. 请各位股东及股东代表审议. 第一拖拉机股份有限公司董事会 二一三年八月十九日 第一拖拉机股份有限公司

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6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第一拖拉机股份有限 公司

2013 年第二次 临时股东大会议案二 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第一拖拉机股份有限公司 以大功率农用柴油机项目资产向一拖(洛阳)柴油机有 限公司增资及授权的议案 各位股东及股东代表: 为整合第一拖拉机股份有限公司( 公司 )动力机械业务,充分发挥 业务及资源的协同效应,公司拟将募投项目之大功率农用柴油机项目已建 成资产在资产评估基础上向控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司( 柴 油机公司 )进行单方增资,并建议股东大会授权董事会审批大功率农用柴 油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向柴油机公司增资事项.本次 增资事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过,公司独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司也对该增资事项 发表了同意意见.

一、增资资产――大功率农用柴油机项目

(一)大功率农用柴油机项目整体及进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736 号文核准, 公司首次公 开发行人民币普通股 15,000 万股,发行价格为每股人民币 5.4 元,扣除发 行费用后的募集资金净额为 77,373.3129 万元.募集资金按照《首次公开 发行 A 股股票招股说明书》 ,分别投资于大功率农用柴油机项目、新疆农装 建设项目、新型轮式拖拉机核心能力提升项目、燃油喷射系统产品升级扩 第一拖拉机股份有限公司

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7 能改造项目.其中,大功率农用柴油机项目计划投资总额 63,507 万元,扣 除项目前期已投入资金及有明确资金来源等部分,根据实际募集资金净额, 该项目公司计划投入募集资金 26,000 万元. 经公司第五届董事会第三十二次会议审议批准,公司使用 1.97 亿元募 集资金置换前期投入大功率农用柴油机项目的自有资金.截至