PDF《第一拖拉机股份有限公司》

2013 年6月30 日,公司大功率农用柴油机项目已累计投入募集资金 2.21 亿元,达到承 诺投入金额的 84.82%. 按照 统筹规划、突出重点、分期实施、滚动发展 的建设原则,公 司将大功率农用柴油机项目分两期建设,截止

2012 年8月31 日,项目一 期工程基本建设完成,已完成柴油机缸体、缸盖两条柔性机械加工线、柴 油机总装线、涂装线、补整包装线、试验车间以及厂房及配套附属设施的 建设,使用募投项目资金约 1.97 亿元,形成了年产 5,000 台大功率柴油机 生产能力.根据市场情况和公司发展战略,在一期工程基础上,公司已启 动项目二期建设,新增缸体、缸盖加工生产线、试验设备及其他配套设施. 通过二期建设对一期形成的生产能力进行 填平补齐 ,将最终形成年产

4 万台大功率农用柴油机的生产能力.项目二期建设正在按计划进行,预计 到2014 年年底建成投产.

(二)本次增资资产情况 本次增资的资产范围主要为大功率农用柴油机项目一期已建资产,包 括发动机生产联合厂房,缸体、缸盖生产线,装配、试验、喷漆生产线, 机械加工车间、装配车间和涂装车间以及建设工程所需的辅助公用动力设 施.经具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司以

2012 年8月31 日为基准日进行评估,评估结果如下: 资产评估结果汇总表 评估基准日:2012 年8月31 日 评估方法:资产基础法 单位:人民币万元 第一拖拉机股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

8 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% B C D=C-B E=D/B*100%

1 非流动资产 17,429.02 20,726.95 3,297.93 18.92

2 固定资产 15,107.67 17,635.85 2,528.18 16.73

3 无形资产 2,321.35 3,091.10 769.75 33.16

4 其中:土地使用权 2,321.35 3,091.10 769.75 33.16

5 资产总计 17,429.02 20,726.95 3,297.93 18.92 拟增资资产账面值 17,429.02 万元,评估值 20,726.95 万元,约折合 3,266.71 万美元(以2012 年8月31 日中国人民银行公布的美元兑人民币 中间汇率

1 美元=6.3449 元人民币计算,以下汇率均与此相同) ,其中,固 定资产主要是一期项目有关的机器设备及厂房设施.增资资产不存在抵押、 质押、重大争议、诉讼或仲裁事项,未被采取查封、冻结等司法措施. 本次增资资产中未包括尚在海关监管期的部分进口设备,大功率农用 柴油机生产过程中涉及须由该等进口设备加工工序,将由柴油机公司委托 公司加工,该部分资产拟在海关监管期满具备增资条件后投入柴油机公司.

(三)大功率农用柴油机项目后续资产建设及增资 鉴于大功率农用柴油机项目后续建设仍在本公司实施,并将在完成后 由本公司继续以增资方式注入柴油机公司,建议股东大会授权董事会批准 该项目后续建成资产在资产评估值基础上向柴油机公司增资事宜.

二、柴油机公司

(一)柴油机公司基本情况 公司名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 公司性质:中外合资有限责任公司 成立时间:1993 年12 月 注册地点:河南省洛阳市建设路

154 号 注册资本:600 万美元 法定代表人:李希斌 第一拖拉机股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

9 主营业务:制造、销售柴油发动机 与本公司关系:柴油机公司系公司控股子公司,股权结构为: 股东名称 出资额(万美元) 股权比例 一拖股份 352.8 58.8% 华晨中国机械控股有限公司(BCM)