PDF《河南正弘置业有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 402,500,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 402,500,000.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 201,710,000.00 115,240,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,672,969.41 7,354,533.68 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 212,382,969.41 122,594,533.68 筹资活动产生的现金流量净额 190,117,030.59 17,405,466.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 合并现金流量表

6 编制单位:河南正弘置业有限公司 单位:人民币元 资产注释2009.9.30 2008.12.31 2007.12.31 流动资产: 货币资金 215,167,860.45 57,449,790.59 73,466,155.49 交易性金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 - - - 预付款项 5,415,227.21 7,900,510.29 13,551,221.30 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款

八、1 386,842,947.95 130,823,589.75 164,207,916.05 存货 16,918,780.61 198,833,216.94 269,868,840.71 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 624,344,816.22 395,007,107.57 521,094,133.55 非流动资产: 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资

八、2 253,690,695.00 232,670,695.00 232,670,695.00 投资性房地产 - - - 固定资产 31,595,205.62 17,236,997.74 3,654,293.47 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - 51,264.06 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 5,905,954.53 1,474,995.76 1,709,223.70 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 291,191,855.15 251,382,688.50 238,085,476.23 资产总计 915,536,671.37 646,389,796.07 759,179,609.78 资产负债表

7 编制单位:河南正弘置业有限公司 单位:人民币元 项目注释 2009年1-9月2008年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 64,460,218.00 143,317,230.00 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 466,673,617.75 128,688,545.85 经营活动现金流入小计 531,133,835.75 272,005,775.85 购买商品、接受劳务支付的现金 30,768,671.94 74,981,003.87 支付给职工以及为职工支付的现金 1,844,960.71 2,498,755.11 支付的各项税费 7,319,571.80 33,306,304.99 支付其他与经营活动有关的现金 331,692,063.20 90,117,158.30 经营活动现金流出小计 371,625,267.65 200,903,222.27 经营活动产生的现金流量净额 159,508,568.10 71,102,553.58

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 500.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,220.00 925,378.80 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,000,000.00 65,970,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,020,000.00 - 投资活动现金流出小计 21,043,220.00 66,895,378.80 投资活动产生的现金流量净额 -21,042,720.00 -66,895,378.80

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 77,210,000.00 114,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,537,778.24 5,483,539.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 80,747,778.24 120,223,539.68 筹资活动产生的现金流量净额 19,252,221.76 -20,223,539.68