PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 关于 2013 年度股东大会通知...》

通过挖潜增效等措施,保持了公司年度产 量产值基本稳定;

以提高产品质量和增加产品效益为中心,较好地实现了难中有 为、稳中有进,公司整体呈现安全稳定、持续健康的发展态势. 报告期内公司生产白浆 11.63 万吨,较上年同期下降 18.67%;

生产机制纸 80.52 万吨,较上年同期减少 3.82% ;

实现营业收入 351495.97 万元,较去年同 期增加 3.61%;

利润总额为-27629.80 万元;

实现归属于上市公司股东的净利润 -27864.77 万元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,514,959,659.12 3,392,585,524.40 3.61 营业成本 3,239,498,308.99 3,203,231,096.87 1.13 销售费用 140,418,335.71 103,943,366.15 35.09 管理费用 266,300,614.23 230,661,710.51 15.45 财务费用 136,324,905.49 178,722,983.99 -23.72 经营活动产生的现金流量净额 -119,639,488.99 108,115,522.59 投资活动产生的现金流量净额 17,608,117.17 -44,170,246.10 筹资活动产生的现金流量净额 202,952,771.18 -77,144,825.05 研发支出 3,061,116.02

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 主要是生活纸公司新项目投产后销售收入增加及公司开展木浆贸易业务. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户指: 河南出版对外贸易有限公司、 上海市振戎石油有限公司、 人教教材中心有限公司、陕西出版集团实业发展有限公司、西安惠博纸业有限公 司.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 机制纸

1、直接材料 2,545,211,299.51 79.06 2,520,344,103.36 77.58 1.48 机制纸

2、职工薪酬 157,883,708.75 4.90 169,414,457.24 5.21 -0.31 机制纸

3、电力 261,861,151.71 8.13 226,978,276.90 6.99 1.14 机制纸

4、其他直接 费用 2,090,578.23 0.06 58,448,474.18 1.8 -1.74 机制纸

5、制造费用 248,245,285.49 7.71 272,872,280.49 8.4 -0.69 生态肥

1、直接材料 13,161,079.65 79.67 14,839,227.82 81.5 -1.83 生态肥

2、职工薪酬 781,321.49 4.73 927,047.76 5.09 -0.36 生态肥

3、电力 561,046.16 3.40 591,354.59 3.25 0.15 生态肥

4、其他直接 费用

0 0.00 38,335.00 0.21 -0.21 生态肥

5、制造费用 2,000,371.24 12.11 1,551,072.42 8.52 3.59 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 文化纸

1、直接 材料 1,227,020,885.27 78.65 1,470,411,803.07 76.57 2.08 文化纸

2、职工 薪酬 105,470,224.70 6.76 126,690,457.15 6.60 0.16 文化纸

3、电力 101,813,187.88 6.53 101,207,195.07 5.27 1.26 文化纸

4、其他 直接费用 448,093.00 0.03 40,814,200.00 2.13 -2.10 文化纸

5、制造 费用 125,261,066.84 8.03 181,195,641.47 9.44 -1.41 生活纸

1、直接 材料 647,349,194.08 79.17 277,733,320.62 77.98 1.19 生活纸

2、职工 薪酬 33,047,615.03 4.04 21,078,491.90 5.92 -1.88 生活纸

3、电力 74,781,706.48 9.15 32,719,301.84 9.19 -0.04 生活纸

4、其他 直接费用 0.00 0.00 0.00 生活纸

5、制造 费用 62,495,580.58 7.64 24,620,185.84 6.91 0.73 包装纸

1、直接 材料 670,841,220.16 80.09 772,198,979.67 79.48 0.61 包装纸

2、职工 薪酬 19,365,869.02 2.31 21,645,508.19 2.23 0.08 包装纸