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湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件 湖南山河智能机械股份有限公司 二00 八年度第二次临时股东大会会议文件 二00 八年九月二十七日 湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件

2008 年度第二次临时股东大会文件一 湖南山河智能机械股份有限公司 关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案 各位股东及股东代表: 为提高公开增发股票募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,实现公司 和股东利益最大化,公司拟变更公开增发股票部分募集资金投向.

有关情况具体 如下:

一、公开增发股票募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509 号文核准,本公司于

2008 年1月9日在深圳证券交易所采用网上、 网下定价发行方式公开增发

915 万股人 民币普通股票(A 股) ,每股发行价格 54.62 元,募集资金 499,773,000 元,扣除 发行费用 17,812,340 元,实际用于募集资金投资项目 481,960,660 元. 本次变更公开增发股票部分募集资金项目为小型工程机械增产 5,000 台重大 技改项目.该项目于

2007 年7月20 日经湖南省发展和改革委员会湘发改工 [2007]549 号文备案.该项目计划总投资 65,000 万元,其中固定资产投资 45,000 万元. 截至

2008 年8月31 日,小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目已实际完 成厂房及设备投资 6,184.78 万元,其中设备投资项目 3,005.69 万元.根据公司财 务部门对募集资金投资项目重新测算,预计会节余资金 9,600 万元,为此,公司 拟分别将其中的 7,000 万元和 2,600 万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限 公司的出资资金及补充公司公开增发股票募投项目――小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目的流动资金.

二、变更公开增发股票部分募集资金投向的原因 小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目建设内容为:新征部分建房用地, 湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件 建设生产车间和办公、后勤用房;

新增数控机床及加工中心、焊接设备及工装、 油缸专用加工设备、司机室加工设备、计量检测设备、下料及预处理设备、装配 及物流设备等. 根据公司募集资金投资进展及产能规模提升的实际状况, 公司通过将部分原 计划进口的设备改为国内采购,同时取消部分设备的采购,将原计划自产的半成 品改为外协加工以及自制部分设备,预计会有大量资金节余.公司将预计节余资 金变更投向, 不会影响公司公开增发股票时新增小型工程机械 5,000 台的技改承 诺.

三、新项目的基本情况

1、安徽山河矿业装备股份有限公司项目 经公司第三届董事会第九次会议决议通过及

2008 年第一次临时股东大会批 准,公司拟与淮北市东兴建设投资有限责任公司共同出资人民币 10,000 万元组 建安徽山河矿业装备股份有限公司.本次对外投资不构成关联交易. 安徽山河矿业装备股份有限公司注册资本 10,000 万元,将分两年出资,第 一年出资 51%,第二年出资 49%,其中:公司以现金方式出资人民币 7,000 万元, 占出资总额的 70%;

淮北市东兴建设投资有限责任公司以现金方式出资人民币 3,000 万元,占出资总额的 30%.该公司的经营范围(以工商登记为准)为研究、 设计、生产、销售煤炭机械、矿山机械、工程机械、建筑机械、农业机械、非公 路用柴油发动机及柴油发电机组和配件;