PDF《国电南瑞科技股份有限公司》

同时不高于给予国家电网有限公司其他成员单 位的收费标准.

3、协议生效 经双方签字加盖章并经公司股东大会批准后生效, 自公司股东大会批准之日 起至公司

2019 年度股东大会召开日止.

4、资金风险控制措施 (1)中国电财确保资金管理信息系统的安全运行,中国电财资金管理信息 系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试, 达到国内商业银行安全等级 标准,并全部采用 CA 安全证书认证模式,以保障国电南瑞资金安全. (2)中国电财保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指 标规范运作,资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合 中国银保监会要求. (3)当中国电财监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影

7 响正常经营的重大事项时,中国电财应当及时通知国电南瑞,并采取有效措施保 障国电南瑞利益不受损害. (4)中国电财将根据国电南瑞需要,联系合作金融机构,为国电南瑞配置 网上银行服务系统,以实现安全、便捷的资金结算. (5)在国电南瑞将资金存放在中国电财前,中国电财应当向国电南瑞提供 最近一个会计年度经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报 告. (6)在国电南瑞发生存款业务期间,中国电财承诺定期向国电南瑞提供年 度审计报告,并根据国电南瑞需要提供月度会计报表. (7)在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上,中国电财将按 国电南瑞的意愿或授权,向公司提供本协议所述的各项金融服务.

五、交易目的和交易对公司的影响

1、由于行业特点,我国电网企业主要有国家电网公司、中国南方电网有限 责任公司两家. 公司所从事的行业主要是为国家电网公司及所属公司提供产品和 服务,在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动,是无法避免 的,所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得,交易定价公允.交易的目的 是为了本公司主营业务的需要,满足国家电网公司及其所属公司对产品的需求, 并不影响公司独立性,而且交易是持续和必要的.

2、公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的上述日常关 联交易是公司及附属企业正常生产经营需要, 符合正常商业条款及公平原则并在 框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关 规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形.

3、中国电财为公司及附属子公司提供金融服务时,双方遵循平等自愿、优 势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融 资渠道.

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见.

8 特此公告. 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二一九年四月二十九日 ........