PDF《China Jinmao Holdings Group Limited》

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China Jinmao Holdings Group Limited 中国金茂控股集团有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股票代号:00817) 公告 关连交易 成立合夥企业 董事会宣布,於2019年3月18日,本公司全资附属公司金茂天津与嘉兴投资及中 化资本投资签订合夥协议,藉以成立合夥企业.合夥企业全体合夥人的认缴出 资总额为人民币2,002百万元,其中,嘉兴投资 (作为普通合夥人)认缴出资人 民币1百万元,金茂天津 (作为有限合夥人) 认缴出资人民币1,000百万元,中化 资本投资 (作为有限合夥人) 认缴出资人民币1,001百万元. 金茂天津为本公司的全资附属公司.中化集团为本公司的最终控股股东,间接 持有本公司已发行股份总数的约49.82%,因而为本公司的关连人士.中化资本 投资为中化集团的附属公司,因而也为本公司的关连人士.因此,本次交易构 成本公司在上市规则第14A章下的关连交易.由於本次交易适用的一个或多个百 分比率高於0.1%但低於5%,根鲜泄嬖虻14A章,本次交易须遵守申报及公 告规定,但获豁免遵守独立股东批准的规定. 背景 董事会宣布,於2019年3月18日,本公司全资附属公司金茂天津与嘉兴投资及中 化资本投资签订合夥协议,藉以成立合夥企业.合夥企业全体合夥人的认缴出资 总额为人民币2,002百万元,其中,嘉兴投资 (作为普通合夥人) 认缴出资人民币1 百万元,金茂天津 (作为有限合夥人)认缴出资人民币1,000百万元,中化资本投 资 (作为有限合夥人) 认缴出资人民币1,001百万元.

2 合夥协议之主要条款 日期 2019年3月18日 订约方 ? 普通合夥人、执行事务合夥人及管理人:嘉兴投资 ? 有限合夥人:金茂天津及中化资本投资 出资额及其支付 合夥企业全体合夥人的认缴出资总额为人民币2,002百万元,其中,嘉兴投资 (作 为普通合夥人)认缴出资人民币1百万元,金茂天津 (作为有限合夥人)认缴出资 人民币1,000百万元,中化资本投资 (作为有限合夥人) 认缴出资人民币1,001百万 元. 各合夥人应按照普通合夥人发出的缴付出资通知的要求,分期缴付出资.普通合 夥人应至少提前十个工作日将缴付出资通知送达各合夥人.金茂天津的认缴出资 额乃根炯哦院镶菲笠低蹲氏钅康淖式鹋渲眯枨蠖,并将由本集团以内部 资源拨付. 投资领域 合夥企业主要从事不动产领域私募股权投资 (由中国金茂操盘、运营、输出品牌 等的项目) . 期限 普通合夥人在首次缴付出资通知中列明的各合夥人缴付出资的日期或普通合夥人 另行确定的其他日期为合夥企业的首次交割日.合夥企业的期限自首次交割日 起,为期六年,并可根镶沸榈脑级ㄑ映. 合夥企业的投资期自首次交割日起,至(i)首次交割日的第五个周年日,或(ii)全体 合夥人的认缴出资额已实际使用完毕或作出合夥协议所允许的合理预留为止 (以 较早者为准) .投资期届满后的剩余期间为合夥企业的回收期.

3 合夥企业的管理 普通合夥人嘉兴投资担任执行事务合夥人,负责合夥企业的执行事务及投资运 作.嘉兴投资亦将作为合夥企业的管理人,向合夥企业提供日常运营及投资管理 服务.各有限合夥人无需向管理人支付管理费. 合夥企业应设投资决策委员会,由六名成员组成.其中,金茂天津有权委派两名 成员,中化资本投资有权委派三名成员,嘉兴投资有权委派一名成员.投资决策 委员会主要负责审议合夥企业对项目的投资及退出. 收益分配 合夥企业来源於投资项目的可分配现金收入应按照如下顺序进行分配: (a) 首先向各有限合夥人分配,直至各有限合夥人均收回其对该投资项目的全部 实缴出资额;