PDF《中国船舶工业集团有限公司公司债券》

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一)募集资金使用情况 截至本报告出具之日,

16 中船

01 、

16 中船

02 募集资金披露用途与实 际用途情况如下表所示:

6 表4-1:16 中船

01、16 中船

02 募集资金使用情况 债券简称:

16 中船

01 、

16 中船

02 发行金额:70 亿元 发行人承诺:

16 中船

01 、

16 中船

02 所募集资金拟用于募集资金用于补充 营运资金、偿还公司债务. 募集资金核准用途 募集资金实际用途 具体用途 金额 具体用途 金额 补充营运资金 - 补充营运资金 9.25 亿元 偿还公司债务 - 偿还公司债务 60.75 亿元 发行人

16 中船

01 、

16 中船

02 公司债券募集资金实际用途与核准用途 一致.

(二)募集资金专项账户运作情况 发行人

16 中船

01 、

16 中船

02 公司债券于

2016 年10 月14 日发行, 发行人、受托管理人与监管银行上海银行北京复兴门支行于

2016 年7月10 日签订《关于中国船舶工业集团公司

2016 年公开发行公司债券(第一期)账户 及资金三方监管协议》 .发行人于

2016 年7月26 日在监管银行开立募集资金 专项账户, 用于债券募集资金的接收、 存储、 划转与本息偿付, 并进行专项管理. 报告期内, 公司募集资金专项账户运作正常,募集资金使用情况与募集说明书承 诺的用途、 使用计划及其他........