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5、非公开发行股票工作 充分利用资本市场融资平台,以非公开发行股票方式募集资金

12 亿元,扣 除与发行有关的费用后,募集资金净额 118,547.87 万元,其中,用于偿还贷款 70,000.00 万元、补充流动资金 48,547.87 万元.截至

2015 年12 月31 日,募集 资金已全部使用完毕,产生利息收入 14.52 万元全部用于补充流动资金. 公司严格按照募集资金管理相关规定存储、 使用资金. 通过非公开发行股票, 补充了发展资金,优化了资产负债结构,降低了财务费用,为公司 十三五 发展 奠定了良好的基础.

6、境外收购工作

2015 年完成收购德国 WAG 公司,收购完成后,公司积极开展业务对接,安 排专业人员进行培训和学习,弥补了公司在高强度、轻量化等汽车零部件产品研 发和生产管理等方面的 短板 ,获得了关键技术和工艺,进一步提升了公司核心 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

5 竞争力和市场开拓能力,并成功进入奔驰、奥迪、宝马、大众的铝合金产品供应 体系.

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 7,244,785,169.79 6,553,587,810.67 10.55 营业成本 5,768,017,191.59 5,263,079,214.30 9.59 销售费用 343,935,883.56 318,693,007.35 7.92 管理费用 552,600,189.19 458,235,728.50 20.59 财务费用 175,651,987.13 154,873,128.73 13.42 经营活动产生的现金流量净额 555,968,420.19 742,310,460.84 -25.10 投资活动产生的现金流量净额 -521,613,149.10 -373,739,407.27 - 筹资活动产生的现金流量净额 267,529,901.74 85,138,015.44 214.23 研发支出 297,781,650.73 282,277,549.55 5.49 1. 收入和成本分析 (1) 营业收入变动原因说明:报告期内公司销售比去年同期增加 69,119.74 万元,同比增长 10.55%,其中汽车金属及塑料零部件销售收入同比增加 57,997.79 万元, 同比增长 15.42%, 主要原因是报告期公司继续深入推进市场区域化布局, 进一步加大研发力度,使得新产品、新市场销售收入取得较大的提高. (2)营业成本变动原因说明:报告期内营业收入增加,营业成本随之增加. (3)管理费用变动原因说明:报告期公司研发投入增加,重点开发了高强钢热 成型及铝制产品工艺等产品的投入,本期研究开发费同比增加;

本期工资薪金增 加. (4)财务费用变动原因说明: 报告期受人民币汇率波动影响汇兑损失增加导 致财务费用同比增加. (5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金 流量净额较上年度减少 18,634.20 万元,主要是支付给职工以及为职工支付的现 金较上年度增加 18,252.48 万元. (6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金 流量净额较上年度减少 14,787.37 万元,主要是本公司之子公司成都凌云汽车零 部件有限公司、 天津凌云高新汽车科技有限公司等

6 家子公司基建投资加大和公 司技改项目投资增加. (7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期非公开发行 A 股普通股股票 89,219,328 股,使公司吸收投资收到的现金同比增加. 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

6 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 汽车金属及塑 料零部件 5,474,947,152.35 4,378,315,363.55 20.03 15.42 15.27 增加 0.11 个百分点 塑料管道系统 1,460,702,173.62 1,127,927,763.53 22.78 -2.05 -5.09 增加 2.47 个百分点 其他 116,171,837.10 93,842,669.10 19.22 8.34 6.95 增加 1.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 东北地区 816,176,609.52 701,867,825.71 14.01 -2.71 -2.51 减少 0.18 个百分点 华北地区 1,316,869,215.48 1,031,975,633.49 21.63 -1.51 -7.95 增加 5.48 个百分点 华中地区 880,876,814.49 651,959,077.20 25.99 19.03 11.37 增加 5.09 个百分点 华南地区 591,843,787.74 481,536,820.45 18.64% 26.37 26.38 增加 0.00 个百分点 华东地区 2,156,516,771.91 1,638,706,917.04 24.01% 11.77 3.47 增加 6.09 个百分点 西南地区 1,079,806,749.55 882,885,089.61 18.24% 25.13 32.41 减少 4.50 个百分点 国外地区 209,731,214.38 211,154,432.69 -0.68% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: