PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司》

2011 年末兵器财务公司总资产 4,346,232 万元,净资产 516,784 万元,净 利润 56,970 万元,资本充足率 33.71%. 主要股东:中国兵器工业集团公司、中国北方工业公司(涉密单位) (详 见中瑞岳华会计师事务所出具的《兵器财务有限责任公司审计报告》 ) 2.双方的实际控制人---兵器集团 公司名称:中国兵器工业集团公司

3 法定代表人:张国清,注册资本:2,535,991 万元,企业类别:国有独资. 经营范围:国有资产经营及投资管理;

坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、导弹、炮弹、枪弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火 控指挥设备、单兵武器、夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与 防化器材及模拟训练器材、民用枪支弹药、机械设备、车辆、仪器仪表、消防器 材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯的开发、设计、制造、销售、设备 维修;

民用爆破器材企业的投资管理;

货物仓储、 货物陆路运输;

工程堪察设计、 施工、承包、监理;

设备安装;

国内展览;

种植业、养殖业经营;

农副产品深加 工;

与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

自营和代理 各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技 术除外) ;

进料加工和 三来一补 业务;

对外贸易和转口贸易;

承包境外工业 工程和境内国际招标工程;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 3.构成何种具体关联关系的说明. 本公司和兵器财务公司皆为兵器集团这一同一控制人的下属公司.

四、关联交易标的基本情况 公司拟在财务公司开设账户,财务公司向公司及下属子分公司提供存款、 信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务. 2011年度,公司及下属子分公司预计在财务公司账户上的日存款余额最高 不超过50亿元人民币. 如监管部门出台相关规定,公司将严格按照新规定及时调整执行 根据合同, 三年内, 兵器财务公司为本公司办理的信贷业务不超过150亿人民 中国兵器工业集团公司 北方华锦 辽通化工 兵器财务有限责任公司 60% 51.14% 14.76% %%%

4 币.

五、交易的定价政策及定价依据 依据人民银行同期金融政策,具体见 协议内容 .

六、交易协议的主要内容

1、服务内容及费用 甲方:兵器财务有限责任公司 乙方:辽宁华锦通达化工股份有限公司及下属公司 (1)存款业务: 甲方向乙方提供存款服务, 乙方在甲方存款的货币资金每日余额的最高限额 为人民币

50 亿元, 甲方支付乙方的存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同 期存款基准利率标准执行. (2)结算业务: 协议有效期内, 甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务,包括乙方及其 所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算、 乙方及其所属公司与兵 器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务, 以及甲方营业范围内 符合相关法律规定的其他结算业务,结算业务费用一般由甲方承担,如向乙方收 取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准, 且不高于甲方向兵器集 团其他成员单位提供的结算费用标准. (3)贷款业务: 在本协议有效期内,经乙方及附属公司申请,甲方可根据自身运营要求有权 自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及附属 公司提供贷款服务. 在另行订立贷款协议时应符合上市规则的规定.甲方收取的 贷款利率应不高于中国人民银行颁布的同期基准贷款利率. (4)票据业务: 在协议有效期内, 根据乙方及附属公司的申请,甲方可以为乙方及其附属公 司提供票据类金融服务, 包括但不限于银行承兑汇票、 商业承兑汇票、 票据贴现、 票据综合管理等相关业务.费用水平由甲乙双方协商确定,但不高于乙方在一般 商业银行取得的同期同档次价格标准.