PDF《中国兵器工业集团公司跟踪评级报告》

在矿产资源上,公司拥有多个矿产项目, 稀有矿产储量丰富.在国际工程方面,公司陆 续中标了老挝XESET-2水电站等项目. 需要注意的是,公司部分涉外项目的地区 风险较高.同时,中国自2005年7月对人民币实 施汇率改革,2007年4月10日,美元兑人民币中 间价首次突破7.0关口;

截至2010年3月31日, 美元兑人民币中间价为6.8263,累计升值幅度 已超过15%.人民币的持续升值给公司涉外项 目的盈利带来了一定的影响. 综合来看,公司民品业务发展势头良好, 战略性资源开发进展顺利,整体经营实力进一 步增强. 2. 管理分析 跟踪期内,公司在治理结构、管理制度及 人员等方面未发生重大变化.

三、募集资金用途 公司于

2007 年5月24 日发行

12 亿元的

10 年期的企业债券 (07 兵器债) , 兑付日为

2017 年5月23 日.公司发行债券

12 亿元募集资金 全部用于垂直挤压大口径厚壁无缝钢管工程项 目、乙烯改扩建工程项目、环氧乙烷系列产品 生产线建设项目和高效太阳电池及组件项目, 上述项目总投资

748469 万元, 目前项目进展顺 利. 公司于2008年7月25日发行了45亿元10年 期的企业债券(08兵器债) ,兑付日为2018年7 月24日.公司发行债券45亿元募集资金全部用 于北方奔驰重型汽车车身车桥生产线建设项 目、北方奔驰重庆北奔汽车有限公司迁址新建 项目、乙烯扩建工程项目、乙烯原料工程项目、 石化产品深加工项目――ABS工程、光电产品 用特种光学材料及元件生产线技术改造项目、 雷达产品生产基地建设项目、高品级工业钻石 及工具系列出口产品生产线技术改造项目、轻 合金薄壁成型产业化建设项目等9个项目建设, 上述项目总投资1166874万元, 目前项目进展顺 利. 公司于2009年5月15日发行了20亿元5年期 的中期票据(09兵器MTN1) ,兑付日为2014年 5月14日. 公司发行中期票据20亿元募集资金用 于优化财务结构,降低融资成本;

补充营运资 金;

满足部分中小型项目建设资金需........