PDF《中航投资控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告》

二、关于公司

2012 年度日常关联交易的议案

4 表决结果:有效表决票数:6 票;

同意票:6 票;

反对 票:0 票;

弃权票:0 票. 预计公司

2012 年将发生如下日常关联交易: 单位:万元 类型/交易内容 关联交易方 金额 信贷业务 信贷资产余额 中航工业及其下属单位 2,000,000 存款余额 中航工业及其下属单位 3,000,000 委托贷款手续费收入(发生 额) 中航工业及其下属单位

800 租赁业务 融资租赁资产余额 中航工业及其下属单位 100,000 日常经营租赁支出 (发生额) 中航工业及其下属单位 1,500 关联采购(发生额) 中航工业及其下属单位 50,000 综合服务(发生额) 中航工业及其下属单位 7,000 委托借款 拆入资金余额 中航工业及其下属单位 500,000

1、信贷业务关联交易为本公司的子公司中航工业集团 财务有限责任公司(以下简称 中航财务 )与中航工业及 其下属成员单位之间的存款、贷款(含委托贷款)业务,中 航财务为中航工业的企业集团财务公司, 《企业集团财务公 司管理办法》规定,企业集团财务公司的存款、贷款(含委 托贷款)业务对象均为集团内企业,因此中航财务的存款、 贷款(含委托贷款)业务均为关联交易.中航财务在开展信 贷业务时将风险控制放在工作首位,从系统控制、制度控制 和流程控制三个方面严控风险,由于执行了严格的风险控 制,加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良 好,财务状况稳健,近三年来中航财务的不良贷款率一直保

5 持在较低水平,中航财务已经成为本公司稳定的利润来源.

2、融资租赁关联交易为本公司的子公司中航国际租赁 有限公司(以下简称 中航租赁 )向中航工业及其下属成 员单位提供融资租赁服务所产生的关联交易(中航工业及其 下属成员单位为承租人,中航租赁为出租人) ,中航租赁开 展关联方融资租赁业务一方面是为了加强与航空工业的紧 密联系,强化自身在航空领域的优势,另一方面是基于对关 联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,历史合作 良好.双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为 基础所做的市场化选择.

3、经营性租赁关联交易主要是本公司的子公司中航投 资控股有限公司(以下简称 中航投资有限 ) 、中航财务、 中航租赁、中航证券有限公司(以下简称 中航证券 )等 为了日常经营需要租赁中航工业及其下属成员单位位于北 京、深圳等地的物业,本公司的子公司向中航工业及其下属 成员单位租赁物业有利于集合经营, 对外形成统一的 中航 品牌,此外,租金价格水平与市场相比还有一定的优势.

4、关联采购业务是由中航租赁的融资租赁业务衍生出 的业务,中航租赁的融资租赁业务主要分为两类:售后回租 与简单融资租赁.在售后回租业务中,如果承租人与中航租 赁是关联方,则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将 标的资产出售给中航租赁,会发生关联方采购;

在简单融资

6 租赁业务中,如果承租人需要购买中航工业及其下属成员单 位生产的产品,则一般需要由中航租赁代为采购,也会发生 关联方采购.关联采购业务是中航租赁融资租赁业务的衍 生,其产生与融资租赁业务自身的业务特点有关.随着我国 航空工业的发展壮大,越来越多的航空工业产品将走向市 场,中航租赁能够依托其特有的航空工业背景,分享我国航 空工业的发展成果.