PDF《中国南方航空股份有限公司 关于提请股东大会授权本公司及控...》

1 证券简称: 南方航空 证券代码:600029 公告编号: 临2019-035 中国南方航空股份有限公司 关于提请股东大会授权本公司及控股子公 司为下属全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次授权担保情况: 被担保人名称 担保额度 是否有 反担保 担保人 南航十一号租赁(广州)有 限公司(最终名称以工商登 记为准) 最高不超过美元 3.705 亿元, 约为人民币 25.01 亿元(按1美元兑人民币 6.75 元计算, 下同). 否 中国南方航空股份有限公司 (以 下简称 本公司 、 公司 ) 厦航一号租赁有限公司 至 厦航十九号租赁有限公 司 等19 家公司 (最终 名称以工商登记为准) 最高不超过美元 2.5 亿元,约 为人民币 16.88 亿元. 否 本公司控股子公司厦门航空有 限公司 (以下简称 厦门航空 ) 截至本公告日, 本公司和控股子公司重庆航空有限责任公 司(以下简称 重庆航空 )为特殊目的公司(Special Purpose Vehicle,以下简称 SPV公司 )分别提供的对外担保余额分别 为美元33.6亿元(约为人民币226.8亿元)和3.76亿元(约为人 民币25.38亿元)(数据未经审计);

2 根据本公司章程的相关规定, 本次授权担保事项需提交公 司股东大会批准.

一、本次担保情况概述 根据本公司章程规定,本公司第八届董事会于

2019 年5月9日以通讯方式召开临时会议,一致审议同意公司及控股子 公司厦门航空为

2019 年7月1日至

2020 年6月30 日期间新 设立的

20 家SPV 公司提供总额度不超过美元 6.205 亿元(约 为人民币 41.89 亿元)的担保额度,其中公司为

1 家SPV 公司 可提供担保总额度不超过美元 3.705 亿元,厦门航空为

19 家SPV 公司可提供担保总额度不超过美元 2.5 亿元.董事会同意 公司和厦门航空在各自的最高担保额度内,可根据实际运营飞 机数量及租赁期限,在各自对应的 SPV 公司内分配和调剂使用 具体担保金额,同时将上述担保事项提交公司最近一次股东大 会审议,并分别授权本公司财务部总经理或其授权人、厦门航 空法定代表人或其授权人在获得股东大会批准后分别签署相 应担保文件. 本次临时董事会会议应参加董事

7 人, 实际参加董事

7 人. 经全体董事审议,一致同意上述议案.有关议案的审议方式和 程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定.

二、被担保人基本情况 本次授予担保额度的

20 家SPV 公司主要情况如下:

3

1、南航十一号租赁(广州)有限公司、 厦航一号租赁 有限公司 至 厦航十九号租赁有限公司 等20 家公司(最 终名称以工商登记为准);

2、注册地点:天津东疆保税港区、广州南沙自贸区及福 建自贸区厦门片区等(最终地址以工商登记为准);

3、注册资本:依据每家 SPV 公司运营飞机数量及机型而 定,分别为人民币

10 万至

20 万不等;

4、本公司设立的 SPV 公司的主要经营范围:飞机及发动 机的租赁业务,货物及技术的进出口业务,接受承租人的租赁 保证金,受让与转让应收租赁款、租赁物品残值变卖及处理业 务(最终以工商部门审核通过的经营范围为准);

厦门航空设立的 SPV 公司的主要经营范围: 飞机租赁业务;