PDF《海航资本集团有限公司》

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

122643、1280156

2、债券简称

12 海资债

3、债券名称

2012 年海航资本控股有限公司公司债券

4、发行日

2012 年5月22 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2017 年5月22 日

7、到期日

2019 年5月22 日

8、债券余额 10.8

9、截至报告期末的利率(%) 8.51

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本 金.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已按时完成利息兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 者回售选择权.2017 年4月18 日,发行人披露票面 利率公告,决定不调整本期债券的利率;

2017 年4月28 日,发行人披露回售实施结果公告,投资者共回售 4.2 亿元.

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 者回售选择权.2017 年4月18 日,发行人披露票面 利率公告,决定不调整本期债券的利率;

2017 年4月28 日,发行人披露回售实施结果公告,投资者共回售 4.2 亿元.

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码

124597、1480153

2、债券简称

14 海资

01、14 海资债

01

3、债券名称

2014 年第一期海航资本控股有限公司公司债券 海航资本集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11

4、发行日

2014 年4月29 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年4月29 日

7、到期日

2021 年4月29 日

8、债券余额

7

9、截至报告期末的利率(%) 8.00

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已按时完成利息兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 者回售选择权.

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 者回售选择权.