PDF《海航资本集团有限公司》

发行人已于

2019 年2月行权,报告期末债券余额 7.02845 亿元

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码 112357.SZ

2、债券简称

16 海资

02

3、债券名称 海航资本集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期)

4、发行日

2016 年3月23 日 海航资本集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

13

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年3月22 日

7、到期日

2021 年3月22 日

8、债券余额 6.961189

9、截至报告期末的利率(%) 7.50

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息 金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债 券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向 投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市 时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票 面总额的本金

11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已按时完成利息及回售款兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 发行人有权决定在本期债券的存续期的第

3 年末调整其 后2年的票面利率;

发行........