PDF《海航资本集团有限公司》

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码

124894、1480440

2、债券简称

14 海资

02、14 海资债

02

3、债券名称

2014 年第二期海航资本控股有限公司公司债券

4、发行日

2014 年8月8日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年8月8日

7、到期日

2021 年8月8日

8、债券余额

10

9、截至报告期末的利率(%) 8.00

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已按时完成利息兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 者回售选择权.报告期内选择条款尚未执行

15、投资者回售选择权的触 本期债券第

5 年末,附发行人调整利率选择权和投资 海航资本集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12 发及执行情况 者回售选择权.报告期内选择条款尚未执行

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码

112335

2、债券简称

16 海资

01

3、债券名称 海航资本集团有限公司

2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)

4、发行日

2016 年2月2日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年2月11 日

7、到期日

2021 年2月2日

8、债券余额 7.02845

9、截至报告期末的利率(%) 7.50

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息 金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债 券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向 投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市 时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票 面总额的本金

11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已按时完成利息及回售款兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 发行人有权决定在本期债券的存续期的第

3 年末调整其 后2年的票面利率;

发行人已于

2019 年2月行使票面 利率选择权并出具票面利率调整及投资者回售实施办法 提示性公告,利率上调至 7.50%

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 本期债券第

3 年末,附投资者回售选择权;