PDF《海南航空股份有限公司》

实现旅客运输量 1,692 万人,同比增长 15.62%;

公司平均客座率为 86.23%.2014 年上半年度,公司共引进运力

10 架,退出

6 架.截至

2014 年06 月30 日,公司运营飞机共计

157 架,机队分布情况如下表所 示.机型 B737-700 B737-800 B767-300 B787 A330-200 A330-300 A320 A319 合计 架数

17 109

3 8

6 7

4 3

157 经营数据摘要 指标2014 年上半年

2013 年上半年 增减(%) 可用座公里(ASK) 3,259,618 2,813,420 15.86 运输总周转量(万吨公里) 288,064 252,749 13.97 客运总周转量(万吨公里) 248,327 214,772 15.62 货邮总周转量(万吨公里) 39,736 37,977 4.63 飞行总公里(万公里) 18,383 16,102 14.17 总飞行小时(小时) 287,201 252,992 13.52 飞行班次(班次) 126,423 112,418 12.46 飞机日利用率(小时) 10.23 10.12 1.09 旅客运输量(万人) 1,692 1,463 15.65 货邮运输量(万吨) 16.75 16.35 2.45 平均客座率(%) 86.23 86.07 上升 0.16 个百分点 平均载运率(%) 83.17 81.34 上升 1.83 个百分点

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,989,359 15,902,071 13.13 营业成本 14,501,603 12,573,501 15.33 销售费用 1,095,616 1,047,775 4.57 海南航空股份有限公司

2014 年半年度报告

9 管理费用 335,115 336,206 -0.32 财务费用 1,852,950 1,070,910 73.03 经营活动产生的现金流量净额 4,840,048 3,239,445 49.41 投资活动产生的现金流量净额 -2,107,666 -4,367,171 -51.74 筹资活动产生的现金流量净额 392,936 2,054,592 -80.88

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成营业收入 17,989,359 千元,同比增长 13.13%.其中公司完成运输收入 15,470,226 千元,同比增长 2.92%,主要系机队规模扩大所致. (2) 主要销售客户的情况 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 销售客户

1 3,159,269 17.62 销售客户

2 107,245 0.60 销售客户

3 105,436 0.59 销售客户

4 71,406 0.40 销售客户

5 61,121 0.34 合计 3,504,478 19.54

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 航空运输业务 客运 12,528,089 86.39 11,840,633 94.17 5.81 航空运输业务 货运及逾重 332,968 2.30 371,690 2.96 -10.42 合计 12,861,057 88.69 12,212,323 97.13 5.31 (2) 主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商

1 3,370,447 23.24 起降供应商

2 924,631 6.38 航油供应商

3 732,429 5.05 航油供应商

4 358,858 2.47 航油供应商

5 349,620 2.41 合计5,735,984 39.55 报告期内,公司前五名供应商的采购额为 5,735,984 千元,占公司营业成本的比例为 39.55%. 海南航空股份有限公司

2014 年半年度报告

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4、 费用 报告期内,公司销售费用发生额 1,095,616 千元,较上年同期增长 4.57%,主要系运量增长使得电 脑订座费及代理手续费增长所致;

公司管理费用发生额 335,115 千元,同比下降 0.32%,主要系宣 传广告费下降所致;

公司财务费用发生额 1,852,950 千元,同增长 73.03%,主要系本期汇兑损 失,而上年同期为汇兑收益.

5、 现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 4,840,048 千元,同比增长 49.41%, 主要系应收 款项结算周期缩短所致;