PDF《内蒙古伊利实业集团股份有限公司》

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购方案全部实施完毕,若按回购股份数量上限 303,906,380 股测算,回 购股份比例约占公司总股本 6,078,127,608 股的 5.00%. 若回购股份全部用于实施股 权激励并锁定,或股权激励未实施并全部注销,则预计回购股份后公司股权的变动 情况如下:

5 股份类别 回购前 回购后 (股权激励实施, 全部股份 对外转让) 回购后 (股权激励未实施, 全部股份注 销) 股份数量(股) 比例(%)股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 总股本 6,078,127,608 100.00 6,078,127,608 100.00 5,774,221,228 100.00 无限售条件股 6,039,794,162 99.37 5,735,887,782 94.37 5,735,887,782 99.34 有限售条件股 38,333,446 0.63 342,239,826 5.63 38,333,446 0.66 上述变动情况暂未考虑其他因素影响,仅供参考,具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准.

(九)本次回购对公司经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持 上市地位可能产生的影响的分析 截至

2018 年12 月31 日,公司总资产为 476.06 亿元,总负债为 195.69 亿元, 归属于上市公司股东的净资产为 279.16 亿元.若按照本次回购股份数量上限 303,906,380 股及回购价格上限 35.00 元/股计算,公司预计使用资金 106.37 亿元. 根据截至

2018 年12 月31 日的财务数据测算,本次回购股份耗用的资金占公司总资 产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 22.34%和38.10%. 根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司经营活动、 盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响.公 司回购股份拟用于实施股权激励,将能统一公司、员工、股东利益,有利于提高员........