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2019 年度淮北矿业(集团)有限责任公司信用评级报告 www.

ccxi.com.cn 声明

一、本次评级为公司委托评级.除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关 系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关 系;

本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次 评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责.中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证.

三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按 照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则.

四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部 评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响.

五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据.

六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任.

七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券存续期内,中诚 信国际将按照《跟踪评级安排》 ,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况 决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布. www.ccxi.com.cn

2019 年度淮北矿业(集团)有限责任公司信用评级报告

4 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 2012-03 2012-09 2013-03 2013-09 2014-03 2014-09 2015-03 2015-09 2016-03 2016-09 2017-03 2017-09 2018-03 2018-09 % GDP现价:累计同比 GDP不变价:累计同比 公司概况 淮矿集团前身为建于

1958 年5月的淮北矿务 局,1998 年3月改制更为现名.1998 年8月,公 司由原煤炭工业部直属企业转为安徽省直属企业, 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下 简称 安徽省国资委 )持有公司 100%的股权, 为公司实际控制人.2017 年,安徽省国资委将

9 宗国有划拨土地作价入股并转增国家资本金,截至2018 年9月末,公司注册资本为人民币 42.63 亿元,唯一股东和实际控制人为安徽省国资委. 公司是以煤炭的开采、洗选和销售为主要业 务的国有特大型煤炭企业.截至

2018 年9月末, 公司拥有

25 家纳入合并报表范围的二级子公司. 煤炭采选和销售为公司的核心业务,由控股上市 子公司淮矿股份运营,截至

2018 年9月末,公司 持有其 77.13%股权. 截至

2017 年末, 公司总资产为 900.25 亿元, 所有者权益为273.25亿元, 资产负债率为69.65%;

2017 年公司实现营业总收入 600.25 亿元, 净利润 20.20 亿元,经营活动净现金流 78.57 亿元. 截至