PDF《北京雪迪龙科技股份有限公司》

2018 年末,公司已累计投入 募集资金总额 585.70 万元,进度未达预期,未来要持续关注募投项目的建设以及 收益情况.

3 主要财务指标(单位:万元) 项目

2018 年2017 年2016 年 总资产 290,384.34 219,870.42 197,814.65 归属于母公司所有者权益 212,449.09 189,114.66 171,605.14 有息债务 42,902.44 2,883.19 1,165.83 资产负债率 26.59% 13.69% 13.00% 流动比率 8.15 6.72 7.06 速动比率 6.85 5.46 5.82 营业收入 128,879.24 108,424.85 99,811.90 营业利润 20,802.95 25,501.98 21,341.61 利润总额 20,793.47 25,450.45 22,635.22 综合毛利率 43.48% 48.35% 48.11% 总资产回报率 9.17% 12.21% 11.97% EBITDA 26,552.44 28,347.16 25,215.70 EBITDA 利息保障倍数 10.17 487.56 441.80 经营活动现金流净额 13,870.31 24,972.96 15,354.52 资料来源:公司 2016-2018 年审计报告,中证鹏元整理

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一、本期债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2206号文核准,公司于2017年12月27日 发行6年期52,000.00万元可转换公司债券, 其中的33,500.00万元资金拟用于公司生态环境监 测网络综合项目,剩余18,500.00万元用于VOCs监测系统生产线建设项目.根据公司提供资 料,截至2019年3月31日,本期债券募集资金余额为51,669.18万元.

二、发行主体概况 2018年末,公司名称、主营业务、控股股东及实际控制人均未发生变化,注册资本仍 为60,488.03万元,股本增加至60,488.86万元,主要系当年度本期债券累计转换8,305股公司 股票.截至2019年3月末,公司控股股东及实际控制人仍均为自然人敖小强,股权结构及控 制关系如下图1所示1 .截至2018年末,公司合并报表范围内共有11家子公司,具体明细见 附录二. 图1截至

2019 年3月末公司产权及控制关系 资料来源:公司提供

三、运营环境 环境监测仪器行业正处于快速成长期,未来水质、空气以及土壤等环境质量监测领域 将更具增长空间

1 融通 -融丰

1 号特定多个客户资产管理计划是公司高管增持公司股票的专项资管计划,全部购买公 司股票,合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股,其中敖小强持股 442.2785 万股 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司 融通 -融丰

1 号特定多个客户资产 管理计划 62.86% 0.7312%

5 环境监测设备行业为环保设备行业的细分领域之一,包括分析仪器、配件、成套系统 的生产、销售和服务等环节.环境监测分为环境质量监测和污染源监测,前者主要目的是 考核环境保护成果以及环境质量,监测对象包括大气、水、土壤和噪声等;

后者主要目的 是控制有害物质的排放量,监测对象包括废污水、废气以及重金属等. 近年我国环境监测行业在国家政策大力支持下,保持了稳定增长.根据中国环境保护 产业协会发布的《2017年环境监测仪器行业发展报告》数据,2017年我国共计销售各类环 境监测产品56,575台, 同比增长38.5%. 分产品来看, 烟尘烟气类监测设备共销售18,486 台, 同比增长22.7%;

环境空气类监测设备共销售7,162 台,同比增长55.3%;

水质监测设备共 销售19,345台,同比增长86.3%;

数据采集设备共销售了9,511台(套) ,同比增长53.6%.从 产品销售增速上来看,环境监测行业正处于快速发展的成长期. 图2 2005-2017年环境监测仪器销售情况 资料来源:中国环境保护产业协会,中证鹏元整理 根据中国环境保护产业协会公布的《2018年环境监测行业发展评述和2019年发展展 望》 ,2018年我国固定污染源监测市场趋于稳定,总磷总氮监测市场因设备更新带动了需求 上升;